Вступ до криптовалютних індикаторів та KPI

У криптовалютній сфері інвестори користуються різними показниками та ключовими показниками ефективності (KPI), щоб приймати обґрунтовані рішення. Ці показники надають інформацію про стан активів, потенційний зріст та загальний настрій ринку.

Індикатори криптовалюти – це статистичні показники, які використовуються для прогнозування руху цін. Вони є похідними від математичних розрахунків на основі історичної інформації про ціну, обсяг або відкритий інтерес. Наприклад, ковзні середні, які представляють середню ціну за певну кількість днів, можуть допомогти визначити тенденції та потенційні точки розвороту.

Індекс відносної сили (RSI) є ще одним популярним індикатором у криптосвіті. Він вимірює швидкість та зміну цінових рухів та вказує на перекуплені або перепродані умови. RSI вище 70 зазвичай вказує на те, що актив може бути перекупленим, тоді як менше 30 вказує на те, що він може бути перепроданим.

Обсяг, кількість монет, що торгуються протягом певного часового проміжку, - це важливий показник. Великий обсяг часто свідчить про сильний інтерес до певного активу і може підтвердити напрямок тенденції. Наприклад, зростання ціни разом із великим обсягом може свідчити про сильну висхідну тенденцію.

Смужки Болінджера, які складаються з середньої смуги у вигляді простого рухомого середнього та двох зовнішніх смуг, надають уявлення про волатильність активу. Коли смуги стискаються, це вказує на зменшену волатильність, тоді як розширення вказує на збільшену волатильність.

Метрика on-chain надає відомості безпосередньо з блокчейну. Метрики, такі як кількість транзакцій, активні адреси та хешрейт, можуть надати глибше розуміння активності та стану мережі.

Ілюстративний приклад: У кінці 2017 року ціна біткоіна стрімко зросла. Хоча багато хто був оптимістичним, деякі аналітики вказували на RSI, який перетнув 85, вказуючи на те, що актив значно перекуплений. Незабаром після цього біткоін зазнав корекції, що підкреслило важливість врахування таких індикаторів.

Аналіз коефіцієнтів ціни-прибутку (P/E), ринкової капіталізації та ліквідності

Хоча коефіцієнт ціни до прибутку (P/E) є стандартним в традиційній фінансовій сфері, його застосування в криптосфері є більш відтонованим. Коефіцієнт P/E вимірює поточну ціну акцій компанії в порівнянні з прибутком на одну акцію. У криптосфері його можна адаптувати для порівняння поточної ринкової ціни криптовалюти з її "прибутком" або потенційним пропозицією вартості.

Ринкова капіталізація є критично важливим показником у криптопросторі. Він розраховується шляхом множення поточної ціни криптовалюти на її загальну циркулюючу пропозицію. Ринкова капіталізація дає уявлення про відносний розмір криптовалюти та може вказати на її потенціал зростання та ризик. Вища ринкова капіталізація часто свідчить про більш усталену та стабільну монету, тоді як нижча ринкова капіталізація може вказувати на нові або більш волатильні активи.

Ліквідність відноситься до легкості купівлі або продажу активу без значних коливань цін. У криптовалюті ліквідність надзвичайно важлива. Висока ліквідність забезпечує те, що великі угоди не спричинять радикальних змін цін, забезпечуючи стабільність. Часто вимірюється обсягом угод на біржах та різницею між котируваннями на покупку та продаж.

Аналіз цих метрик разом може надати комплексний погляд на здоров'я та потенціал криптовалюти. Наприклад, монета з високим ринковим капіталом, але низькою ліквідністю може свідчити про потенційну маніпуляцію або обмежену доступність.

Ілюстративний приклад: Ethereum, хоча і має нижчу ринкову капіталізацію, ніж Bitcoin, часто демонструє високу ліквідність завдяки широкому використанню в децентралізованих програмах і платформах. Ця висока ліквідність гарантує, що навіть значні угоди мають мінімальний вплив на його ціну, що робить його кращим вибором для багатьох трейдерів та інвесторів.

Розуміння рухомих середніх, RSI та MACD

Середні рухомі (MA) є одними з найбільш поширених показників у технічному аналізі. Вони допомагають згладити дані про ціни, щоб створити одну плинну лінію, що полегшує визначення напрямку тенденції. Існують два основних типи рухомих середніх: проста рухома середня (SMA) та експоненційна рухома середня (EMA). SMA надає рівну вагу всім цінам, тоді як EMA надає більше ваги останнім цінам. Коли ціна активу перевищує його рухому середню, це загалом вважається підйомною тенденцією, і навпаки.

Популярною стратегією, що включає рухомі середні, є перехресні рухи. Це відбувається, коли короткострокова рухома середня (наприклад, рухома середня за 50 днів) перетинається з довгостроковою рухомою середньою (наприклад, рухома середня за 200 днів). Перехід на верхню сторону вказує на потенційний биковий тренд, тоді як перехресні рухи вниз можуть сигналізувати про ведмежий тренд.

Індекс відносної сили (RSI) - це індикатор імпульсу, який вимірює швидкість та зміну цінових рухів. RSI коливається між 0 та 100 і, як правило, використовується для визначення перекуплених або перепроданих умов у торговельному активі. Загалом, RSI вище 70 вказує на те, що актив може бути перекуплений і може бути готовий до зворотного тренду або корекційного пониження ціни. Навпаки, RSI нижче 30 вказує на те, що актив може бути перепроданий і може бути готовий до зміни тренду або відскоку.

Згущення та розбіжність рухомих середніх (MACD) є індикатором імпульсу, який слідує за тенденцією та показує відношення між двома рухомими середніми ціни активу. MACD обчислюється шляхом віднімання 26-періодної Експоненціальної рухомої середньої від 12-періодної Експоненціальної рухомої середньої. Результатом цього обчислення є лінія MACD. Дев'ятиденна Експоненціальна рухома середня MACD, відома як "сигнальна лінія", потім наноситься поверх лінії MACD, яка може виконувати функцію сигналів на купівлю та продаж. Коли MACD перетинається зверху сигнальною лінією, це може бути бичим знаком, а коли перетинається знизу, це може бути ведмежим знаком.

Оцінка здоров'я та потенціалу криптовалютного активу за допомогою KPI

Ключові показники ефективності (KPI) - це важливі інструменти для оцінки здоров'я та потенціалу криптовалюти. Хоча ціна є найбільш очевидним показником, виключна залежність від неї може бути обманливою. KPI надають більш глибокий погляд, надаючи уявлення про основну силу, прийняття та потенціал для зростання активів.

Обсяг - це основний KPI. Він вказує на кількість монет, які торгувалися протягом певного часового проміжку. Великі торгові обсяги часто свідчать про сильний інтерес до криптовалюти і можуть підтвердити напрямок тренду. Гострий скачок обсягу може вказувати на значну подію або зміну настроїв щодо активу.

Market Dominance вимірює капіталізацію криптовалюти відносно загальної капіталізації всіх криптовалют. Висока ринкова домінантність свідчить про те, що криптовалюта є провідним гравцем в цьому просторі. Наприклад, Bitcoin історично має високу ринкову домінантність.

Кількість транзакцій та активні адреси надають уявлення про прийняття та використання криптовалюти. Зростаюча кількість транзакцій та активних адрес може свідчити про зростання прийняття та реальну корисність.

Хешшвидкість особливо важлива для криптовалют, що працюють на принципі доказу роботи, наприклад, Bitcoin. Вона представляє обчислювальну потужність мережі та показує її безпеку та стійкість до атак.

Tokenomics розглядає конкрети поставки та попиту на криптовалюту, розподіл та корисність. Розуміння токеноміки може надати уявлення про потенційну пропозицію вартості монети та її довгострокову життєздатність.

Активність розробників може бути ознакою інновацій та активного зростання криптовалюти. Проект з частими оновленнями та активною розробницькою спільнотою може бути більш схильним до адаптації, інновацій та зростання в довгостроковій перспективі.

Оцінка цих KPIs разом може забезпечити комплексне розуміння здоров'я та потенціалу криптовалюти. Важливо враховувати кілька KPIs, щоб отримати цілісний погляд, оскільки покладатися лише на одну метрику може бути обманливим.

Основне

• Плавні середні (MA) вирівнюють цінові дані, щоб виявити тенденції, при цьому перетини сигналізують про потенційні бичі або ведмежі рухи.
• Індекс відносної сили (RSI) - це моментний осцилятор, який вказує на перекупленість або перепродані умови, причому значення вище 70 або нижче 30 є значущими.
• Дивергенція збіжності ковзних середніх (MACD) демонструє взаємозв'язок між двома змінними середніми, при цьому її перетин з сигнальною лінією вказує на потенційні сигнали на покупку або продаж.
• Обсяг - це основний KPI, що вказує на кількість монет, які було продано, та підтверджує напрямок тенденції.
• Частка ринку вимірює ринкову капіталізацію криптовалюти відносно загального ринку криптовалют, що вказує на її лідерство в цьому просторі.
• Кількість транзакцій та активні адреси надають уявлення про прийняття, корисність та зростання криптовалюти.
• Хешшвидкість представляє обчислювальну потужність мережі, вказуючи на її безпеку та стійкість до атак.
• Оцінка кількох KPI разом надає комплексне розуміння здоров'я, потенціалу та позиції криптовалюти на ринку.