BTC が 16,000 $に達したため、暗号資産市場は支持点を見つけ、グレースケールの声明はさらに不確実性を引き起こしました
マクロとテクニカル
マクロ
🌞 おはようございます、今日は2022年11月22日火曜日です。
🔹 火曜日の朝の時点で、ビットコインとイーサリアムの価格は変動し続け、土曜日以来 3 回連続で安値を付けました。
🔹 Coinbase と MicroStrategy の債券が下落、FTX ハッカーは合計 180,000 ETH を移動。
🔹 世界の投資家にとって、今週の FOMC 議事録は非常に重要です。FRB のパウエル議長の声明は、2023 年の世界的な見通しに関するより多くのシグナルを提供する可能性があるからです。その影響は、安全な避難所がどこにあり、潜在的な世界的な不況が発生した場合に投資家の資産を保護するために資金をどこに割り当てる必要があるかということです。
🔹 ビットコインとイーサリアムの$に対する相関係数はそれぞれ 0.86 と 0.77 で、11 月 7 日以降、マイナス領域から着実に上昇しています。正の相関関係と$指数の上昇にもかかわらず、最近の通貨サークルの出来事により、日足チャートの動きはほとんど平行しているようには感じられません。
🔹 一方、暗号資産と VIX の正の相関関係は、水曜日の FOMC 声明の前に急勾配にありました。わずか 2 週間前には、これらの関係は$指数と一致して逆でした。
🔹 今日のトピック： グレースケールは次のサンダーになるか？
🔹 今週のニュース： イングランド銀行はデジタル ポンドの必要性を強調します。ジェネシスは、十分な資金を調達できない場合、破産を申請する可能性があると述べました。Ren 1.0 ネットワークは 30 日以内に閉鎖されます。
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⚡️ ビットコイン (BTC) 24時間トレンド： 15,786 (-1.03%)
⚡️ イーサリアム (ETH) 24 時間の動き： 1,098 (-1.48%)
ビットコインの価格は、1 週間前から約 6% 下落しました。一方、イーサは同じ期間に 11.5% 下落し、1,100 $付近でサポートを見つけました。
ブロックチェーン データ会社のカイコーによると、FTX の終焉により、分散空間で利用可能な全体的な流動性が低下しました。この下落は「アラメダ・ギャップ」として知られており、Kaiko はレポートの中で次のように述べています。
Coinbase Global の別のレポートでは、「FTX の急速な下落により、暗号資産の弱気市場がさらに数か月、あるいは 2023 年末まで続く可能性が高い」とのことです。
一方、DefiLlama によると、主要な分散型取引所 (DEX) での活動が増加し、総取引高は過去 30 日間で 45% 以上急増しています。
マクロの最前線では、投資家はFRBのスピーカーが金利の見通しについて何を言わなければならないかに細心の注意を払っています。最近、いくつかの中央銀行は、インフレが制御されるまで (2.00%) 金利目標を高く (4.75 - 5.00%) 維持する意向を繰り返していますが、どのくらいの期間「維持」するかについては意見が分かれています。
月曜日、サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、金利をさらに引き上げる際には、金融政策が経済全体に反映されるまでの時間差に注意する必要があると述べ、クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁は、利上げペースの鈍化を懸念していると述べた。
したがって、今週のFOMC会議の議事録は非常に重要であり、FRBのジェローム・パウエル議長のコメントは、インフレ圧力が一般の労働者階級の労働者の日常生活にゆっくりと浸透し、避けられない景気後退への懸念が高まっているという見通しの中で行われる。潜在的な影響には、安全な避難所と見なされる場所や、投資家の資産を保護するために資金をどこに割り当てる必要があるかが含まれます。
3️⃣ . . .
水曜日
19：00 UTC
FOMC議事録
前回の会合で、FRB はフェデラル ファンド レートの目標範囲を 75bps 引き上げて 3.75% ～ 4% とし、6 回連続の利上げと 4 回連続の 75bps の上昇を記録し、借入コストを新たな高値に押し上げました。
連邦準備制度理事会の目標は、インフレ率が 40 年ぶりの高値付近で上昇したままでありながら、インフレ率を 2% に戻すのに十分なほど制限的な金融政策スタンスを達成することです。
政策当局者はまた、目標範囲内での持続的な利上げが適切であり、さらなる利上げの規模を決定する際には、金融政策の累積的な引き締め、金融政策が経済活動とインフレ、経済活動に与える影響の遅れを考慮すると述べた。
この情報は、12 月の利上げが小さいことを示している可能性がありますが、最後の記者会見でパウエル議長は、金利の最終的な水準は以前の予想よりも高くなると指摘しました。
2️⃣ . . .
火曜日
13：30 UTC
カナダの小売売上高月率 SEP： 実績： 更新予定;予想： -0.5%;前回： -0.7%
小売売上高年率： 実績： 更新予定;予想： 5.1%;前期： 7%
金曜日の 10 月の英国の小売売上高は、予想を上回ったものの、マイナスの領域にとどまりました。つまり、カナダのデータは、投資家が世界の成長と、リスクを軽減するための資金配分の可能性を評価するのに役立つことを意味します。
8 月の小売売上高は、前月から 0.7% 上昇し、7 月の 2.5% の下方収縮から回復しました。
この増加は、食料品店 (2.6%) とコンビニエンス ストア (2.6%) の両方で大きく増加した食品および飲料店 (2.4%) での売上高の増加によるものです。
逆に、ガソリンスタンドでの売上高は、ガソリン販売が 7% 増加したため、ガソリンスタンドでの価格により減少しました (-0.2%)。年間ベースで、8 月の小売業は 7% 上昇し、7 月の 8% の上昇から緩和しました。
1️⃣ . . .
月曜日に
01：15 UTC
中国のローン市場における 1 年間の公定金利： 実績： 3.65%;予想： 3.65%;前期： 3.65%
5年ローン市場建値率： 実績： 4.3%;予想： 4.3%;前期： 4.3%
オフショア人民元はデータを受けて$に対して下落し、$指数を押し上げたが、週末の急落の中で弱気な感情が高まった後、暗号資産を触媒することはできなかった。
中国人民銀行は、主要な貸出金利を 11 月の修正で 3 か月連続で据え置きました。
ビジネスローンと住宅ローンに使用される1年ローンプライムレート（LPR）は3.65％にとどまり、住宅ローンの参考として使用される5年金利は4.3％にとどまりました。中央銀行は先週、中期政策金利を 2.75% に据え置いた。
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今日の市場 (01：30 UTC)：
BTC +0.56%;イーサ+0.04%。
アジア市場：日本 +0.91%; 香港 -0.17 % ; 中国 -0.39%; インド -0.81%。
ヨーロッパ市場： ロンドン +0.21%; パリ -0.15%; フランクフルト -0.36%。
先物市場： ダウ +0.12%; S&P +0.16%; ナスダック +0.21%。
米国の 2 年物国債は 1 ベーシス ポイント下落して 4.521% になりました。
10年物米国債は2ベーシスポイント安の3.819%。
英国の 10 年債は 4 ベーシス ポイント下落して 3.205% となりました。
$指数は -0.18% 下落して 107.19 になりました。
Forex：英国ポンド： +0.30%; ユーロ： +0.25%; 日本円： -0.21%; 中国人民元： 0.00%。
金+0.35%;ブレント原油-0.19%。
今週の市場動向：
火曜日： カナダの小売条件
水曜日： FOMC 議事録
木曜日： ドイツの Ifo ビジネス環境
金曜日： ドイツ GfK 消費者信頼感指数
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🔴ビットコイン
BTC 週間チャート：
*- キーレベル： $13,965 (2019 年 6 月の月間高値)
- 最寄りのサポートゾーン： 15,950 - 15,830
- 最も近いレジスタンスゾーン： 16,220 - 16,400*
11 月 22 日から 11 月 27 日までの分析：
BTC 週間レジスタンスゾーン
16,220 - 16,400
16,400 - 16,880
17,085 - 17,715
BTCウィークリーサポートゾーン
15,950 - 15,830
15,525 - 15,200
14,650 - 14,030
BTC 日足チャート：
最寄りのサポート ゾーン： 15,860 - 15,580
最も近いレジスタンスゾーン： 16,000 - 16,280
キービット： 15,952 (2020 年 11 月 2 日から 9 日までの週の終値)
11 月 22 日 02：04 UTC の更新：
ビットコイン (BTC) は 24 時間で $15,794 で取引されており、-1.01% 下落しています。
BTCデイリーレジスタンスゾーン
16,000 - 16,280
16,630 - 16,800
17,085 - 17,205
BTCデイリーサポートゾーン
15,860 - 15,580
15,535 - 15,200
14,375 - 13,965
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🔵ETH
週足チャート
キーレベル：757$（2020年12月の月間高値）
最寄りのサポートゾーン： 1,110 - 1,060
最も近いレジスタンスゾーン： 1,180 - 1,265
11 月 22 日から 11 月 27 日までの分析：
ETHウィークリーレジスタンスゾーン
1,180 - 1,265
1,310 - 1,345
1,390 - 1,450
ETHウィークリーサポートゾーン
1,110 - 1,060
1,035 - 990
910-795
ETH日足チャート
最寄りのサポートゾーン： 1,110 - 1,065
最も近いレジスタンスゾーン： 1,120 - 1,145
キーレベル： 1,010 (2020 年 12 月 28 日から 2021 年 1 月 4 日までの週間最高値)
11 月 22 日 02：19 UTC の更新：
イーサは 24 時間で 1,100 $で取引されており、-1.32% 下落しています。
ETHデイリーレジスタンスゾーン
1,120 - 1,145
1,160 - 1,175
1,220 - 1,240
ETHデイリーサポートゾーン
1,110 - 1,065
1,060 - 1,015
1,010 - 965
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📌 今日のトピック： グレースケールは次のサンダーになるか？
11月21日、コイングラスのデータによると、グレースケールのマイナスプレミアムが過去最高を記録し、その中でビットコイントラストのマイナスプレミアムは45.2%に急上昇し、イーサリアムトラストのマイナスプレミアムは44.65%に達し、ETCトラストのマイナスプレミアムは66.99% に達した場合、LTC トラストの負のプレミアムは 48.28% になります。これは、Bitcoin が 2021 年 11 月にピークを迎えて以来、Grayscale Trust の投資家が 83% を失ったことを意味します。これは、Bitcoin 自体の価値の 74% の下落を上回っています。
2 日前の 11 月 19 日に、Grayscale は公式に自社商品の資産セキュリティを再確認する発表を行いました。この発表は、グレイスケールのデジタル資産商品のポジションバランスが、第三者の監査人によって評価された過去の公的文書で確認できること、デジタル資産商品のそれぞれに個別の信託事業体があり、すべてのデジタル資産がコインベース カストディによって保持されていることを示しています。カストディアンが保持し、グレイスケールもコインベース カストディも、商品の基礎となる資産を借りたり、貸したり、再仮説を立てたり、その他の方法で担保にしたりする権利はありません。
しかし、グレースケールの関係者は、セキュリティ上の理由から、カストディアン チェーンのウォレット情報を開示するための予備証明書を発行しないと述べており、市場はグレースケールのリスク管理能力に疑問を投げかけています。
この点について、The ETF Store の社長である Nate Geraci 氏は次のように述べています。 「彼らはそれを承認しません。現在の暗号資産エコシステム全体におけるばかげた規制機能不全の別の例です。」
FTXの衝撃が暗号資産化された世界全体に波及するにつれ、GBTCのマイナスプレミアムがさらに拡大する可能性がありますが、グレースケールはまだ安全だと思いますか？ 次に倒れるのは巨人か？
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🗓 今週のお知らせ（11月18日～11月22日）
📣 今週のハイライト
🔹米国のバイデン大統領とその他の G20 首脳は、宣言の中で、グローバルな暗号資産化規制の枠組みの確立を求めました。
🔹シンガポール副首相： 特に個人投資家に対しては、暗号資産の投機に対して厳しい姿勢を取りましょう。
🔹中国初のメタバース インテリジェント コンピューティング センターが浙江省青田県に開設されました。
🔹中国人民銀行を含む 8 つの部門： 取引清算などの金融シナリオにおけるブロックチェーン技術の安全な適用を積極的に模索しています。
🔹イングランド銀行： 英国はデジタル ポンドを必要としており、暗号資産は規制下に置かれるべきです。
🔹韓国政府は、すべての暗号資産化企業に課税制度の確立を要求し、暗号資産化課税の実施を来年に進める予定です。
📣 11月22日
🔹ジェネシス：十分な資金を調達できない場合、破産を申請する可能性があります
🔹テキサス州証券委員会は、NBA スターのステフィン カリーと NFL スターのトム ブレイディを正式に調査します。** 暗号資産取引プラットフォーム FTX のプロモーションに参加して米国の証券法に違反した可能性があるためです。
🔹米上院議員がフィデリティにビットコイン退職貯蓄計画の中止を要請
📣 11月21日
🔹 YC 創設者： 信頼できる友人は、暗号資産にはすぐにシステミック リスクが生じると考えています。
🔹プレイボーイのNFT関連商標登録申請が承認されました。
🔹 NEAR がステーキング透明性レポートをリリース： 4 億 6900 万の NEAR がプレッジされ、総供給量の約 42% を占めています。
🔹JPモルガンチェースは「JP MORGAN WALLET」を商標登録。
🔹 Ren 1.0 ネットワークは 30 日以内にシャットダウンされます。公式の提案では、Ren アセットをできるだけ早く元のチェーンに戻すことです。
🔹 BTC長期保有者の損失は2015年の弱気相場に近い。
🔹 FTXクラッシュ前のユーザー数が最も多かった国は、韓国、シンガポール、日本でした。
🔹ポルシェ公式サイトがNFTページを立ち上げ、ETHシンボルのTwitterアカウントを開設。
🔹ソニーは、「分散型台帳でトークンを使用してゲーム内の独自のデジタル資産を追跡する」技術の特許を申請しました。
🔹FTX 事件は「巨大な悲劇」であり、暗号資産がその可能性を完全に実現するにはまだ長い道のりがあることを示しています。
📣 11月20日
🔹ビットコインで3 番目に大きいクジラ アドレスは、過去 1 週間で 1,800 BTC を流出させました。
🔹トランプ氏はツイッターに戻るつもりはないと繰り返した。
🔹CMEグループCEO：FTXの失敗で暗号資産先物取引を諦めない。
🔹カリブ海の島国であるサニーは、2023年にBCHを法定通貨にする予定です。
📣 11月19日
🔹 FTX は、特定の事業の売却または再編を意図した、グローバルな資産戦略の見直しの開始を発表しました。
🔹グレースケール： セキュリティ上の理由から、チェーン上のウォレット情報はリザーブ証明書を通じて公開されません。
🔹 X2Y2は「カスタムロイヤリティ」機能をキャンセルし、すべてのNFTはロイヤリティを強制します。
🔹マングループが暗号資産ヘッジファンドの立ち上げを計画。
📣 11月18日
🔹オスカーにノミネートされたデビッド ダーグ監督と XTR Studios が FTX ドキュメンタリーの制作を開始。
🔹海面上昇が生存を脅かす中、ツバルはメタバースに参入する最初の国となる。
🔹 FTXの新CEO：アラメダはFTX自動清算契約で「秘密の免責」を認められた。
🔹 Jump Crypto： クローズする予定はありませんが、活発に投資と取引を行っています。
🔹 ConsenSysは、イーサリアムマージ前のエネルギー消費問題を緩和することを目的としたイーサリアム気候プラットフォームECPを立ち上げました。
📣 今週の募金活動
🔹資産管理とテクノロジーのプラットフォームである Fasanara Capital は、カナダ年金基金から 2 億$の認可を受けました。Fasanara Capital は 2011 年に設立され、「暗号資産化市場における重要な流動性プロバイダー」であると主張していることが理解されており、最近、3 億 5000 万$のフィンテックおよび暗号資産化ベンチャー キャピタル ファンドを立ち上げました。ファサナラ・キャピタルのフランチェスコ・フィリア最高経営責任者（CEO）は、最新の2億$の資金調達はポートフォリオ企業の強化に役立ち、必要に応じてさまざまな金融商品にアクセスできるようになると語った。
🔹Web3 開発者プラットフォーム Buildspace は、a16z が主導し、YC が参加して、1,000 万$の資金調達を完了しました。Buildspace は、ユーザーに Web3 学習プラットフォームを提供することを目的としています。現在の学習プロジェクトには、Solidity、Ethereum NFT、Solana Web3 App などがあります。
🔹分散型金融市場インフラ Revv は、Libertus Capital が主導し、第 2 四半期に 550 万$の資金調達を完了したと発表しました。Revv の創設者である Adi Dommaraju 氏は、TradFi と Web2 のプラクティスを暗号資産化ネイティブの経験と組み合わせて、新しい DeFi 商品を構築したいと述べています。
🔹NFT プラットフォームの Hyakkit は、Step VC などが主導する 200 万$のシードラウンドの資金調達を完了しました。Hyakki は、AR と AI を使用して Web2 および Web3 ブランドのマーケティング サービスとアプリケーション シナリオを提供し、NFT が JPEG 画像に限定されるのではなく、ブランドにより多くのサポートを提供できるように、Web3 と NFT のマーケティングと実用的なインフラストラクチャの構築に取り組んでいます。
🔹ブロックチェーンのデジタル証券プラットフォームである DEFYCAは、QBN Capital と Blizzard Fund が主導する130 万$のシードラウンドの資金調達を完了しました。DEFYCA によって開発されたブロックチェーン プロトコル DEFYCA プロトコルは、暗号資産投資家がトークン化された資産を通じて従来の債券に投資するのに役立ちます。これらのトークン化された資産は、価格の発見、決済、支払いを含む流動性プールに含まれます。
🔹 Web3 データソリューション Vezgo は、Bitnomic Capital などの参加を得て、75 万$の資金調達を完了しました。Vezgo は、投資集約プラットフォーム Wealthica からスピンオフして独立して運営されていると報告されており、Web2 金融および金融テクノロジー企業に、中央集権型取引プラットフォーム、ウォレット、NFT およびその他のオンチェーン データを含む API を提供することを目的としています。
📣 今週のオンチェーン犯罪活動 (以下を含むがこれに限定されない)
🔹 FTX ハッキング事件の最新の進展： Etherscan チェーンのデータによると、0x59a で始まる「FTX Accounts Drainer」としてマークされたアドレスは、約 2 億$相当の ETH を 12 の異なる暗号資産化されたウォレットに送金しました。送金は11月22日(UTC+8)0：00頃に開始されます。6 分間で、ウォレットは 12 の取引を行い、それぞれ 15,000 ETH を異なる暗号資産ウォレット アドレスに送信しましたが、12 の新しいウォレット アドレスはまだ資金を処理していません。The Blockのリサーチ担当バイスプレジデントであるLarry Cermak氏は、ETHをrenBTCに交換するための流動性がほとんど残っていないため、エンティティは12のウォレットに送金されたETHの投棄をまだ開始していないと述べた。
🔹 sDAO コントラクトのビジネス ロジックに抜け穴があり、攻撃者は 13,000 BUSD 以上の利益を上げました。 Beosin の分析により、sDAO コントラクトのビジネス ロジックにエラーがあることが判明しました。getReward 関数は、コントラクトが所有する LP トークンとユーザーが追加した LP トークンをパラメータとして計算します。計算された報酬は正の関係にあります。ユーザーが追加した LP トークンの数に対して、コントラクトは LP トークンの総数と負の相関関係にありますが、コントラクトは、コントラクトが所有するすべての BNB と指定されたトークンを指定されたアドレスに送信できる drawTeam メソッドを提供します。この関数は誰でも呼び出すことができます。今回、攻撃者はこれに LP トークンを追加した後、withdrawTeam 関数を呼び出してすべての LP トークンを指定されたアドレスに送信し、すぐにごく少量の LP トークンをコントラクトに送金したため、攻撃者は getReward が報酬を取得したときに呼び出されました。 使用されたコントラクトのLPトークンの総数は非常に小さい値であり、報酬が異常に拡大されます。最終的に、攻撃者はこの脆弱性によって約 13662 BUSD の利益を上げました。
🔹 Google Chrome ブラウザーは、暗号資産を盗むための悪意のある拡張機能 VenomSoftX を発見しました。ユーザーのパスワードや機密データを盗むために使用できます。Windows 用の ViperSoftX マルウェアを介してインストールされた拡張機能は、Java ベースの RAT (リモート アクセス トロイの木馬) およびクリプトジャッカーです。アバストは、ViperSoftX と VenomSoftX のサンプルにハードコードされたウォレット アドレスを分析することで、2022 年 11 月 8 日までに 2 人がハッカーのために合計で約 13 万$を稼いだことを発見しました。この盗まれた暗号資産は、侵害されたデバイスで試行された暗号資産トランザクションを流用することによって取得されましたが、並行活動からの利益は除外されていました。
著者：Gate.ioの研究者Peter L. & Byron B.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。
