سوق العملات الرقمية الأسبوعي: انتعاش الأسواق المالية العالمية، بيتكوين تتجاوز مستوى المقاومة الرئيسي

في الآونة الأخيرة، أظهر السوق المالي العالمي اتجاهًا متزايدًا، كما شهد سوق العملات الرقمية انتعاشًا ملحوظًا. يعود هذا الاتجاه بشكل رئيسي إلى تخفيف العلاقات التجارية الدولية، بالإضافة إلى العوامل الإيجابية داخل صناعة العملات الرقمية.

منذ مارس، أصبحت علاقات التجارة الدولية العامل الرئيسي الذي يؤثر على الأسواق المالية العالمية. مع التوصل إلى اتفاقات أولية بين بعض الدول، تحسنت مشاعر السوق بشكل ملحوظ. بدأ المستثمرون في إعادة تقييم استراتيجيات تخصيص الأصول، كما شهدت ثقة المستهلك وتوقعات الاقتصاد انتعاشاً.

هذا الأسبوع، مع تحقيق بعض الدول تقدمًا في مفاوضات التجارة، زادت التداولات الاستباقية في السوق بشكل ملحوظ. ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل مستمر منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته في 7 أبريل، وقد استعاد الآن الخسائر السابقة. كانت بيتكوين أكثر قوة، حيث ارتفعت بشكل كبير هذا الأسبوع، واقتربت من النقاط العالية السابقة.

بدافع من العوامل الإيجابية، شهدت العملات الرقمية الأخرى، التي تمثلها الإيثيريوم، انتعاشًا قويًا. بعد أداء ضعيف، ارتفعت الإيثيريوم بنسبة 39.01% في أسبوع واحد، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية خلال هذه الدورة. تظهر البيانات أن موسم العملات الصغيرة قد بدأ.

الاقتصاد الكلي والبيئة السياسة

مؤخراً، توصلت بعض الدول إلى اتفاقيات تجارية أولية، وهو ما يُعتبر إشارة إيجابية لتخفيف التوترات التجارية. يُعتقد بشكل عام في السوق أن تعديل التعريفات بشكل معتدل بالإضافة إلى التزام باستيراد كمية معينة من السلع قد يكون حلاً مقبولاً لمعظم الدول. وقد دفع هذا الحكم أسعار الأصول ذات المخاطر للارتفاع.

على الرغم من أن بعض بيانات الاستطلاع الاقتصادي كانت ضعيفة، إلا أن البيانات الاقتصادية الفعلية وبيانات التوظيف لشهر أبريل كانت مستقرة نسبيًا، كما أن تقارير الأرباح للشركات التكنولوجية الكبرى كانت متوافقة بشكل أساسي مع التوقعات، مما قدم دعمًا لانتعاش سوق الأسهم.

فيما يتعلق بسياسة العملات الرقمية، بدأت بعض الولايات الأمريكية في السماح بتخصيص جزء من الأموال العامة للأصول الرقمية مثل بيتكوين. إذا استمرت هذه الاتجاه، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات مؤسسية أوسع.

سوق العملات الرقمية

ارتفع سعر بيتكوين مرة أخرى بنسبة 10.46% هذا الأسبوع، مواصلاً اتجاهه الصاعد على مدار الأسابيع الأربعة الماضية. من الناحية الفنية، تمكنت بيتكوين من اختراق عدة مستويات مقاومة رئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك لمدة 90 يوماً وخط الاتجاه الصاعد الرئيسي في هذه الدورة. وهذا يشير إلى أن السوق قد استوعب بشكل أساسي العوامل السلبية السابقة، وقد يكون الاتجاه على المدى المتوسط إلى الطويل قد انعكس.

المستوى المهم التالي للمقاومة بالقرب من 11000 دولار. إذا تم كسر هذا المستوى، فإن بيتكوين سيكون لديه آمال في تحدي النقطة العالية التاريخية.

من الجدير بالذكر أن العملات الرقمية الأخرى شهدت أيضًا ارتفاعًا شاملاً هذا الأسبوع، حيث تجاوزت زيادة الإيثريوم الأسبوعية 39%. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشير إلى استعادة شاملة لسيولة السوق.

تحليل تدفق الأموال

هذا الأسبوع، استمرت تدفقات الأموال الصافية إلى العملات المستقرة وبيتكوين ETF الفوري، حيث بلغ الإجمالي 9.44 مليون دولار، مما قدم دعماً قوياً للسوق. خلال الأيام السبعة الماضية، حدث تدفق للأموال في 6 أيام، مما يدل على أن ثقة المستثمرين قد تعززت بشكل واضح.

بالإضافة إلى تدفق الأموال الجديدة، بدأ استخدام الرافعة المالية في السوق في الزيادة، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض والفائدة. وهذا يدل على أن شهية المخاطرة لدى المشاركين في السوق في زيادة.

توزيع الرقائق وتحليل المراكز

بعد التعديلات السوقية الأولية، حدث تغيير ملحوظ في توزيع حصص بيتكوين. على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، إلا أن ضغط البيع بدأ في التقلص تدريجياً، مما يعني أن معظم الأموال المضاربية قصيرة الأجل قد خرجت، وزادت مشاعر الاحتفاظ في السوق.

من حيث هيكل المراكز، مع ارتفاع الأسعار، بدأ المستثمرون على المدى الطويل بتقليل حصصهم بشكل معتدل، بينما يقوم المستثمرون الجدد على المدى القصير ببناء مراكزهم بنشاط. ومن الجدير بالذكر أن المستثمرين ذوي الأموال الكبيرة (المعروفين باسم "القرش") واصلوا هذا الأسبوع زيادة حيازاتهم بأكثر من 56,000 قطعة من بيتكوين.

حاليًا، تجاوز الربح العائم لحاملي المدى القصير 10%، ولا يوجد سوى 2% من الحصص في حالة خسارة، والسوق بشكل عام في حالة أمان نسبي. في هذه الحالة، من المحتمل أن يتحدى البيتكوين النقاط العالية السابقة في المدى القصير.

مؤشرات دورة السوق

وفقًا لبيانات eMerge Engine، فإن مؤشر EMC BTC Cycle Metrics الحالي هو 0.75، مما يدل على أن بيتكوين قد دخلت مرة أخرى في دورة صاعدة.