Gần đây, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon đã bán cổ phiếu của chính mình một cách ồ ạt, trong khi (Berkshire Hathaway) Berkshire của Buffett (Warren Buffett) tích trữ kỷ lục 3.340 cổ phiếu 100 triệu đô la tiền mặt. Những dấu hiệu này khiến các nhà đầu tư tự hỏi: Họ có ngửi thấy cơn bão thị trường trước thời hạn không?
Những dấu hiệu bất thường trước kịch tính thị trường
Truyền thông tài chính Kobeissi Letter chỉ ra rằng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, hầu hết các thị trường vốn và rủi ro đã tạo ra làn sóng.
Với việc gã khổng lồ quản lý tài sản JPMorgan Chase, Giám đốc điều hành Jamie Dimon bán cổ phiếu của mình trên cơ sở lớn, Berkshire tích trữ 334 tỷ đô la tiền mặt chưa từng có và chỉ số Nasdaq 100 giảm 11% chỉ trong hai tuần, sự hoảng loạn của thị trường đã tăng lên đáng kể.
( Đức bắt đầu bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu, Arthur Hayes: Trò chơi đói in tiền bắt đầu! )
Dimon bán tháo mạnh mẽ và lan rộng trên thị trường
Vào ngày 20 tháng 2, Jamie Dimon, thông qua các tổ chức như quỹ tín thác gia đình và công ty trách nhiệm hữu hạn, đã bán khoảng 866.361 cổ phiếu JPMorgan ( JPM) đô la với giá trung bình khoảng 269,83 đô la mỗi cổ phiếu, với tổng số tiền là 234 triệu đô la. Đây là đợt bán cổ phiếu quy mô lớn đầu tiên của anh kể từ khi tiếp quản JPMorgan Chase 19 năm trước.
Điều đó vẫn chưa kết thúc, và theo hồ sơ (SEC) của SEC, ông có kế hoạch bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu vào ngày 1 tháng 8.
Điều đáng nói là kể từ khi Dimon bắt đầu bán, cổ phiếu $JPM đã giảm hơn 13% chỉ trong vài ngày, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo rằng thị trường sắp mở ra sự biến động lớn hơn.
"Chỉ báo Dimon" có được thực hiện trở lại không?
Trong quá khứ, hành vi giao dịch của Dimon được coi là một chỉ báo quan trọng về biến động thị trường. Vào tháng 5 năm 2020, khi thị trường sụt giảm do đại dịch, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng $JPM này "cực kỳ có giá trị", và kết quả là giá cổ phiếu đã tăng vọt 41% trong ba tuần, một thời điểm được gọi là "(Dimon Bottom) đáy Dimon".
Giờ đây, liệu việc bán tháo của ông có báo hiệu áp lực hơn trên thị trường hay không cũng là một chủ đề thảo luận nóng của các nhà đầu tư.
Buffett tích trữ tiền mặt và thận trọng trong việc đối phó với thị trường hậu mãi
Ngoài ra, báo cáo tài chính của Berkshire được công bố vào ngày 22 tháng 2 cho thấy dự trữ tiền mặt của công ty đạt 334 tỷ USD, bao gồm 286,5 tỷ USD tín phiếu kho bạc Mỹ (T-bills). Chỉ riêng năm ngoái, tiền mặt của công ty đã tăng 145,2 tỷ USD, vượt qua 195,3 tỷ USD tín phiếu kho bạc do Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ (Fed).
Điều đáng chú ý là Berkshire thậm chí đã không mua lại cổ phiếu của chính mình trong hai quý liên tiếp, cho thấy Buffett tin rằng định giá thị trường hiện tại đang ở mức cao và chọn cách thận trọng:
Hầu như không có cơ hội đầu tư hấp dẫn nào trên thị trường, và chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng ta mới tìm thấy thứ gì đó đáng để đầu tư.
Thị trường có một bước ngoặt mạnh và các nhà đầu tư hoảng loạn
Sau thông báo về việc Dimon bán tháo và tích trữ tiền mặt của Buffett, thị trường đã phản ứng nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy hai tuần, chỉ số Nasdaq 100 giảm 11% và thị trường tiền điện tử mất 700 tỷ đô la trong một tuần, cho thấy thị trường vốn dường như đang bước vào chế độ trú ẩn an toàn.
Trước đó, mô hình GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta đã hạ mạnh dự báo GDP của Mỹ cho quý đầu tiên của năm 2025, từ tăng trưởng 3,9% xuống giảm -2,4% và nguy cơ suy thoái tăng vọt.
Trong khi đó, Chỉ số Fear & Greed (Fear & Greed Index) giảm xuống mức thấp nhất kể từ thị trường gấu vào năm 2022, báo hiệu sự sụp đổ niềm tin của nhà đầu tư.
( triển vọng kinh tế Mỹ xuất hiện: Dự báo GDP quý 1 điều chỉnh giảm xuống -2,8% trong bối cảnh lo ngại suy thoái )
Cảnh báo tiết lộ dữ liệu giao dịch nội bộ
Không chỉ Dimon và Buffett, xu hướng giao dịch nội gián của các giám đốc điều hành doanh nghiệp cũng phản ánh sự bất an trên thị trường. Vào đầu tháng 2, tỷ lệ nội bộ trên bán đã giảm xuống còn 0,22, mức thấp nhất kể từ năm 1988, cho thấy các giám đốc điều hành của công ty có xu hướng giảm nắm giữ hơn là tăng nắm giữ.
Kobeissi Letter lưu ý rằng sự lạc quan quá mức đối với các tài sản rủi ro đã đạt đến "mức không bền vững" và những dữ liệu giao dịch này có thể là tiền đề cho sự điều chỉnh thị trường sắp xảy ra.
Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một dự đoán chính xác?
Cho dù việc bán tháo Dimon, dự trữ tiền mặt của Buffett và sự hỗn loạn dữ dội của thị trường, hoàn toàn là ngẫu nhiên và không có câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, những chuyển động của những nhân vật chủ chốt này chắc chắn đã tạo ra một quả bom chấn động cho thị trường cô đọng sự bi quan và những lo lắng tiềm ẩn.
Đối với các nhà đầu tư, điều này đại diện cho một sự thay đổi phòng thủ hay một cơ hội để mua vào đà giảm? Tùy thuộc vào các nhà đầu tư để trả lời.
Bài viết này Tiền thân của một sự sụp đổ của thị trường? Vụ bán tháo JPMorgan Chase ồ ạt của Jamie Dimon, việc Buffett tích trữ hàng trăm tỷ đô la tiền mặt lần đầu tiên xuất hiện trên chuỗi tin tức ABMedia.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tiền thân của sự sụp đổ thị trường? Jamie Dimon bán phá giá cổ phiếu JPMorgan Chase và Buffett tích trữ hàng trăm tỷ USD tiền mặt
Gần đây, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon đã bán cổ phiếu của chính mình một cách ồ ạt, trong khi (Berkshire Hathaway) Berkshire của Buffett (Warren Buffett) tích trữ kỷ lục 3.340 cổ phiếu 100 triệu đô la tiền mặt. Những dấu hiệu này khiến các nhà đầu tư tự hỏi: Họ có ngửi thấy cơn bão thị trường trước thời hạn không?
Những dấu hiệu bất thường trước kịch tính thị trường
Truyền thông tài chính Kobeissi Letter chỉ ra rằng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, hầu hết các thị trường vốn và rủi ro đã tạo ra làn sóng.
Với việc gã khổng lồ quản lý tài sản JPMorgan Chase, Giám đốc điều hành Jamie Dimon bán cổ phiếu của mình trên cơ sở lớn, Berkshire tích trữ 334 tỷ đô la tiền mặt chưa từng có và chỉ số Nasdaq 100 giảm 11% chỉ trong hai tuần, sự hoảng loạn của thị trường đã tăng lên đáng kể.
( Đức bắt đầu bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu, Arthur Hayes: Trò chơi đói in tiền bắt đầu! )
Dimon bán tháo mạnh mẽ và lan rộng trên thị trường
Vào ngày 20 tháng 2, Jamie Dimon, thông qua các tổ chức như quỹ tín thác gia đình và công ty trách nhiệm hữu hạn, đã bán khoảng 866.361 cổ phiếu JPMorgan ( JPM) đô la với giá trung bình khoảng 269,83 đô la mỗi cổ phiếu, với tổng số tiền là 234 triệu đô la. Đây là đợt bán cổ phiếu quy mô lớn đầu tiên của anh kể từ khi tiếp quản JPMorgan Chase 19 năm trước.
Điều đó vẫn chưa kết thúc, và theo hồ sơ (SEC) của SEC, ông có kế hoạch bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu vào ngày 1 tháng 8.
Điều đáng nói là kể từ khi Dimon bắt đầu bán, cổ phiếu $JPM đã giảm hơn 13% chỉ trong vài ngày, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo rằng thị trường sắp mở ra sự biến động lớn hơn.
"Chỉ báo Dimon" có được thực hiện trở lại không?
Trong quá khứ, hành vi giao dịch của Dimon được coi là một chỉ báo quan trọng về biến động thị trường. Vào tháng 5 năm 2020, khi thị trường sụt giảm do đại dịch, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng $JPM này "cực kỳ có giá trị", và kết quả là giá cổ phiếu đã tăng vọt 41% trong ba tuần, một thời điểm được gọi là "(Dimon Bottom) đáy Dimon".
Giờ đây, liệu việc bán tháo của ông có báo hiệu áp lực hơn trên thị trường hay không cũng là một chủ đề thảo luận nóng của các nhà đầu tư.
Buffett tích trữ tiền mặt và thận trọng trong việc đối phó với thị trường hậu mãi
Ngoài ra, báo cáo tài chính của Berkshire được công bố vào ngày 22 tháng 2 cho thấy dự trữ tiền mặt của công ty đạt 334 tỷ USD, bao gồm 286,5 tỷ USD tín phiếu kho bạc Mỹ (T-bills). Chỉ riêng năm ngoái, tiền mặt của công ty đã tăng 145,2 tỷ USD, vượt qua 195,3 tỷ USD tín phiếu kho bạc do Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ (Fed).
Điều đáng chú ý là Berkshire thậm chí đã không mua lại cổ phiếu của chính mình trong hai quý liên tiếp, cho thấy Buffett tin rằng định giá thị trường hiện tại đang ở mức cao và chọn cách thận trọng:
Hầu như không có cơ hội đầu tư hấp dẫn nào trên thị trường, và chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng ta mới tìm thấy thứ gì đó đáng để đầu tư.
Thị trường có một bước ngoặt mạnh và các nhà đầu tư hoảng loạn
Sau thông báo về việc Dimon bán tháo và tích trữ tiền mặt của Buffett, thị trường đã phản ứng nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy hai tuần, chỉ số Nasdaq 100 giảm 11% và thị trường tiền điện tử mất 700 tỷ đô la trong một tuần, cho thấy thị trường vốn dường như đang bước vào chế độ trú ẩn an toàn.
Trước đó, mô hình GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta đã hạ mạnh dự báo GDP của Mỹ cho quý đầu tiên của năm 2025, từ tăng trưởng 3,9% xuống giảm -2,4% và nguy cơ suy thoái tăng vọt.
Trong khi đó, Chỉ số Fear & Greed (Fear & Greed Index) giảm xuống mức thấp nhất kể từ thị trường gấu vào năm 2022, báo hiệu sự sụp đổ niềm tin của nhà đầu tư.
( triển vọng kinh tế Mỹ xuất hiện: Dự báo GDP quý 1 điều chỉnh giảm xuống -2,8% trong bối cảnh lo ngại suy thoái )
Cảnh báo tiết lộ dữ liệu giao dịch nội bộ
Không chỉ Dimon và Buffett, xu hướng giao dịch nội gián của các giám đốc điều hành doanh nghiệp cũng phản ánh sự bất an trên thị trường. Vào đầu tháng 2, tỷ lệ nội bộ trên bán đã giảm xuống còn 0,22, mức thấp nhất kể từ năm 1988, cho thấy các giám đốc điều hành của công ty có xu hướng giảm nắm giữ hơn là tăng nắm giữ.
Kobeissi Letter lưu ý rằng sự lạc quan quá mức đối với các tài sản rủi ro đã đạt đến "mức không bền vững" và những dữ liệu giao dịch này có thể là tiền đề cho sự điều chỉnh thị trường sắp xảy ra.
Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một dự đoán chính xác?
Cho dù việc bán tháo Dimon, dự trữ tiền mặt của Buffett và sự hỗn loạn dữ dội của thị trường, hoàn toàn là ngẫu nhiên và không có câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, những chuyển động của những nhân vật chủ chốt này chắc chắn đã tạo ra một quả bom chấn động cho thị trường cô đọng sự bi quan và những lo lắng tiềm ẩn.
Đối với các nhà đầu tư, điều này đại diện cho một sự thay đổi phòng thủ hay một cơ hội để mua vào đà giảm? Tùy thuộc vào các nhà đầu tư để trả lời.
Bài viết này Tiền thân của một sự sụp đổ của thị trường? Vụ bán tháo JPMorgan Chase ồ ạt của Jamie Dimon, việc Buffett tích trữ hàng trăm tỷ đô la tiền mặt lần đầu tiên xuất hiện trên chuỗi tin tức ABMedia.