Quỹ ETF SmallCap của WisdomTree Mỹ (EES) được ra mắt vào ngày 23/02/2007, và là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Giá trị nhỏ trong Hộp phong cách.
ETF Smart Beta là gì?
Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường.
Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng việc chọn cổ phiếu tốt hơn thì chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo các chiến lược không dựa trên vốn hóa - được biết đến phổ biến với tên gọi smart beta.
Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi Wisdomtree. Nó đã tích lũy tài sản hơn 615,56 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Small Cap Value. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích khớp với hiệu suất của Chỉ số Lợi nhuận SmallCap của WisdomTree Hoa Kỳ.
Chỉ số WisdomTree U.S. SmallCap là một chỉ số được cân nhắc về cơ bản, đo lường hiệu suất của các công ty tạo ra lợi nhuận trong phân khúc vốn hóa nhỏ của Thị Trường Chứng Khoán Hoa Kỳ.
Chi phí & Các chi phí khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi tức của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với những quỹ đắt tiền hơn, nếu các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,38%, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng của EES là 1,33%.
Sự tiếp xúc theo ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Đô la Mỹ chiếm khoảng 100% tổng tài sản, tiếp theo là Valaris Ltd (G9460G101) và Brighthouse Financial Inc (BHF).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 106,07% tổng tài sản đang quản lý.
Câu chuyện tiếp tục## Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 0.87% và tăng khoảng 7.27% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 08/20/2025), tương ứng. EES đã giao dịch giữa $42.54 và $58.78 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
EES có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 22.13% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này làm cho quỹ trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 903 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
WisdomTree U.S. SmallCap ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Style Box - Small Cap Value của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) theo dõi Chỉ số Giá trị Russell 2000 và Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) theo dõi Chỉ số Giá trị Quy mô Nhỏ CRSP Hoa Kỳ. iShares Russell 2000 Value ETF có 11,31 tỷ đô la tài sản, Vanguard Small-Cap Value ETF có 30,67 tỷ đô la. IWN có tỷ lệ chi phí 0,24% và VBR thay đổi 0,07%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích theo kịp lợi suất của Style Box - Small Cap Value.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu tốt nhất cho 30 ngày tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) có phải là một ETF mạnh mẽ vào lúc này không?
Quỹ ETF SmallCap của WisdomTree Mỹ (EES) được ra mắt vào ngày 23/02/2007, và là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Giá trị nhỏ trong Hộp phong cách.
ETF Smart Beta là gì?
Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường.
Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng việc chọn cổ phiếu tốt hơn thì chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo các chiến lược không dựa trên vốn hóa - được biết đến phổ biến với tên gọi smart beta.
Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi Wisdomtree. Nó đã tích lũy tài sản hơn 615,56 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Small Cap Value. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích khớp với hiệu suất của Chỉ số Lợi nhuận SmallCap của WisdomTree Hoa Kỳ.
Chỉ số WisdomTree U.S. SmallCap là một chỉ số được cân nhắc về cơ bản, đo lường hiệu suất của các công ty tạo ra lợi nhuận trong phân khúc vốn hóa nhỏ của Thị Trường Chứng Khoán Hoa Kỳ.
Chi phí & Các chi phí khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi tức của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với những quỹ đắt tiền hơn, nếu các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,38%, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng của EES là 1,33%.
Sự tiếp xúc theo ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Đô la Mỹ chiếm khoảng 100% tổng tài sản, tiếp theo là Valaris Ltd (G9460G101) và Brighthouse Financial Inc (BHF).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 106,07% tổng tài sản đang quản lý.
Câu chuyện tiếp tục## Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 0.87% và tăng khoảng 7.27% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 08/20/2025), tương ứng. EES đã giao dịch giữa $42.54 và $58.78 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
EES có beta là 1.10 và độ lệch chuẩn là 22.13% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này làm cho quỹ trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 903 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
WisdomTree U.S. SmallCap ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Style Box - Small Cap Value của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) theo dõi Chỉ số Giá trị Russell 2000 và Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) theo dõi Chỉ số Giá trị Quy mô Nhỏ CRSP Hoa Kỳ. iShares Russell 2000 Value ETF có 11,31 tỷ đô la tài sản, Vanguard Small-Cap Value ETF có 30,67 tỷ đô la. IWN có tỷ lệ chi phí 0,24% và VBR thay đổi 0,07%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích theo kịp lợi suất của Style Box - Small Cap Value.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu tốt nhất cho 30 ngày tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận