Серія бесід з трейдерами: HighFreedom говорить про макроекономіку та крипторинок

Цього разу Space запросив HighFreedom, який поділився своїми торговими стратегіями, поглядами на макроекономіку та прогнозами щодо майбутніх тенденцій на крипторинку.

Один. Про трейдера HighFreedom

1. Торговельна стратегія:

   • Заробляти на напрямку: тримати біткоїн під час бичачого ринку, отримуючи загальний прибуток від зростання.
   • Заробляти на коливаннях: за умови контролю над важелем, створити позицію на купівлю в біткойнах після падіння ціни BTC в прийнятний діапазон, закрити позицію після зростання ціни, збільшивши кількість біткойнів у володінні.

2. Чому сформувалася така стратегія:

   • Після кількох циклів вважаю, що це більше відповідає моєму ризиковому профілю та стратегії управління капіталом.
   • Можна уникнути ризику пропуску, зменшити витрати на утримання.
   • У середовищі ринку з високим ризиком і високим відкатом, ефект подібний до спотової торгівлі з високими продажами та низькими покупками.

3. Логіка торгової стратегії:

   • Ядро: поєднання напрямкових доходів та доходів від волатильності, без пропуску загального зростання, шляхом волатильних операцій для збільшення позицій.
   • Хеджування: зменшити ризик передчасного продажу та пропуску можливостей через довгу позицію в криптовалюті.

4. Очікуваний прибуток:

   • Довгостроково: під час бичачого циклу можна досягти загального прибутку 3-5 разів.
   • Відкат: очікується контроль у межах 20%-30%, в екстремальних випадках можливо 40%.

5. Заходи щодо реалізації:

   • Контроль за важелем: суворо контролювати в межах 50%, щоб забезпечити запас безпеки.
   • Вибір моменту: для довгих позицій в монетах необхідно вибрати відповідний момент, найкраще підходить для коливань на бичачому ринку.

Два. Макроекономіка, американський фондовий ринок та крипторинок

1. Чому важливо зрозуміти макроекономіку США:

   • Учасники ринку поділяються на внутрішніх і зовнішніх.
   • Учасник ринку ( досвідчений у крипторинку ) слідкує за циклами крипторинку, популярними напрямками, даними на блокчейні тощо.
   • Позабіржові особи входять через ETF тощо, розглядаючи біткоїн як ризиковий актив, гнучко входячи та виходячи з ринку залежно від ліквідності.
   • З розвитком ринку вплив позабіркових коштів збільшується, необхідно звернути увагу на американські акції та макроекономіку США.

2. Як за допомогою американських акцій визначити напрямок ринку альткоїнів:

   • Зростання ціни біткойна може спровокувати перерозподіл коштів у бік альткойнів.
   • Динаміка альткоїнів залежить від ліквідності всього крипторинку.
   • Якщо акції високого ризику, такі як ARKK, GME, показують хороші результати, це означає, що ліквідність висока, альткоїни можуть зрости.
   • Поточна ліквідність є досить обмеженою, результати ринку альткоїнів можуть бути стримані.

3. Кроки навчання торгівлі для новачків:

   • Базове навчання: скласти CFA рівня 1, систематично вивчати основи фінансових ринків.
   • Намірне тренування: щодня слідкувати за динамікою ринку, аналізувати причини зростання Token, розвивати чутливість до ринку.
   • Багатовимірний аналіз: увага на дані в ланцюгу, основні показники різних монет тощо, побудова торгової логіки.

4. Список того, що потрібно припинити:

   • Надмірне використання кредитного плеча: суворо контролюйте рівень кредитного плеча, звертайте увагу на поведінку великих тримачів монет.
   • Надмірна залежність від індикаторів: з появою ETF ефективність on-chain індикаторів може зменшитися, потрібно адаптуватися до нової ринкової логіки.

Три, рекомендовані трейдери

1. Фу Пень: Північно-східні цінні папери, має глибоке розуміння активів у доларах, спеціалізується на системному аналізі.
2. Артур Хейс: має глибоке розуміння макроекономіки США.
3. Віктор: керуючий фондом, досвідчений гравець на крипторинку, ранній майнер, має унікальну думку про ринок.
4. Benson sunong: досвідчений гравець з попереднього бика, надає ключові циклічні індикатори.