Недавно генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон массово продал свои собственные акции, в то время как Berkshire (Berkshire Hathaway) Баффета (Warren Buffett) накопил рекордные 3340 100 миллионов долларов наличными. Эти признаки заставляют инвесторов задаться вопросом: не чувствуют ли они запах рыночного шторма заранее?
Необычные приметы перед рыночной драмой
Финансовые СМИ Kobeissi Letter отметили, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, большинство рынков капитала и рисков произвели фурор.
С учетом того, что генеральный директор гиганта по управлению активами JPMorgan Chase Джейми Даймон массово продает свои акции, Berkshire накапливает беспрецедентные 334 миллиарда долларов наличными, а Nasdaq 100 упал на 11% всего за две недели, паника на рынке значительно возросла.
( Германия начинает глобальную распродажу государственных облигаций, Артур Хейс: Игра в голод по печатанию денег начинается! )
Даймон агрессивно распродал, и на рынке распространился холод
20 февраля Джейми Даймон через такие организации, как семейные трасты и компании с ограниченной ответственностью, продал примерно 866 361 акцию JPMorgan ($JPM) по средней цене около $269,83 за акцию, на общую сумму $234 млн. Это была его первая масштабная продажа акций с момента поглощения JPMorgan Chase 19 лет назад.
Это еще не конец, и, согласно (SEC) документам SEC, он планирует продать в общей сложности 1 миллион акций к 1 августа.
Стоит отметить, что с тех пор, как Даймон начал продавать, $JPM акции упали более чем на 13% всего за несколько дней, что может быть предупреждающим признаком того, что рынок вот-вот столкнется с большей волатильностью.
Будет ли снова выполнен "индикатор Димона"?
В прошлом торговое поведение Даймона рассматривалось как важный индикатор движения рынка. В мае 2020 года, когда рынок переживал спад из-за пандемии, он сказал в интервью CNBC, что $JPM была «чрезвычайно ценной», и в результате цена акций взлетела на 41% за три недели, что стало известно как «нижняя (Dimon Bottom) Даймона».
Теперь вопрос о том, сигнализирует ли его распродажа о большем давлении на рынок, также является горячей темой для обсуждения среди инвесторов.
Баффет копит деньги и с осторожностью относится к работе с вторичным рынком
Кроме того, финансовый отчет Berkshire, опубликованный 22 февраля, показал, что денежные резервы компании достигли $334 млрд, в том числе $286,5 млрд в виде казначейских векселей США (T-bills). Только в прошлом году денежные средства компании увеличились на $145,2 млрд, превысив даже $195,3 млрд казначейских векселей, находящихся в (Fed) Федеральной резервной системы.
Стоит отметить, что Berkshire даже не выкупала собственные акции в течение двух кварталов подряд, что указывает на то, что Баффет считает, что текущая рыночная оценка находится на высокой стороне, и предпочитает сохранять осторожность:
На рынке почти нет привлекательных инвестиционных возможностей, и лишь в редких случаях мы найдем что-то, во что стоит инвестировать.
Рынок сделал резкий поворот и инвесторы запаниковали
После объявления о распродаже Даймона и накоплении наличных денег Баффетом, рынок отреагировал быстро. Менее чем за две недели индекс Nasdaq 100 упал на 11%, а криптовалютный рынок потерял $700 млрд за неделю, показав, что рынок капитала, похоже, входит в режим безопасной гавани.
Ранее модель GDPNow Федеральной резервной системы Атланты резко понизила прогноз ВВП США на первый квартал 2025 года, с роста на 3,9% до -2,4% сокращения, а риск рецессии резко возрос.
Между тем, индекс страха и жадности (Fear Index) упал до самого низкого уровня с момента медвежьего рынка в 2022 году, сигнализируя о падении доверия инвесторов.
( Перспективы экономики США: прогноз ВВП на 1 квартал пересмотрен в сторону понижения до -2,8% на фоне опасений рецессии )
Оповещения о раскрытии данных об инсайдерских транзакциях
Не только Даймон и Баффет, но и тенденция инсайдерской торговли руководителей корпораций также отражает беспокойство на рынке. В начале февраля соотношение внутренних активов к продажам упало до 0,22, что является самым низким показателем с 1988 года, что говорит о том, что руководители компаний более склонны сокращать свои активы, чем увеличивать их.
Kobeissi Letter отмечает, что чрезмерный оптимизм в рисковых активах достиг «неустойчивого уровня» и что эти торговые данные могут быть предвестником неминуемой коррекции рынка.
Совпадение это или точный прогноз?
Является ли распродажа Даймона, денежные резервы Баффета и жестокие рыночные потрясения — это чистое совпадение, и на этот вопрос нет однозначного ответа. Тем не менее, движения этих ключевых фигур, несомненно, стали шоковой бомбой для рынка, которая конденсирует пессимизм и скрытые опасения.
Для инвесторов это представляет собой защитный сдвиг или возможность купить на падении? Ответ должен быть за инвесторами.
Эта статья Предвестники обвала рынка? Массовая распродажа Джейми Даймоном JPMorgan Chase, накопление Баффетом сотен миллиардов долларов наличными впервые появились в сетевых новостях ABMedia.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Предвестник краха рынка? Джейми Даймон сбросил акции JPMorgan Chase, а Баффет накопил сотни миллиардов долларов наличными
Недавно генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон массово продал свои собственные акции, в то время как Berkshire (Berkshire Hathaway) Баффета (Warren Buffett) накопил рекордные 3340 100 миллионов долларов наличными. Эти признаки заставляют инвесторов задаться вопросом: не чувствуют ли они запах рыночного шторма заранее?
Необычные приметы перед рыночной драмой
Финансовые СМИ Kobeissi Letter отметили, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, большинство рынков капитала и рисков произвели фурор.
С учетом того, что генеральный директор гиганта по управлению активами JPMorgan Chase Джейми Даймон массово продает свои акции, Berkshire накапливает беспрецедентные 334 миллиарда долларов наличными, а Nasdaq 100 упал на 11% всего за две недели, паника на рынке значительно возросла.
( Германия начинает глобальную распродажу государственных облигаций, Артур Хейс: Игра в голод по печатанию денег начинается! )
Даймон агрессивно распродал, и на рынке распространился холод
20 февраля Джейми Даймон через такие организации, как семейные трасты и компании с ограниченной ответственностью, продал примерно 866 361 акцию JPMorgan ($JPM) по средней цене около $269,83 за акцию, на общую сумму $234 млн. Это была его первая масштабная продажа акций с момента поглощения JPMorgan Chase 19 лет назад.
Это еще не конец, и, согласно (SEC) документам SEC, он планирует продать в общей сложности 1 миллион акций к 1 августа.
Стоит отметить, что с тех пор, как Даймон начал продавать, $JPM акции упали более чем на 13% всего за несколько дней, что может быть предупреждающим признаком того, что рынок вот-вот столкнется с большей волатильностью.
Будет ли снова выполнен "индикатор Димона"?
В прошлом торговое поведение Даймона рассматривалось как важный индикатор движения рынка. В мае 2020 года, когда рынок переживал спад из-за пандемии, он сказал в интервью CNBC, что $JPM была «чрезвычайно ценной», и в результате цена акций взлетела на 41% за три недели, что стало известно как «нижняя (Dimon Bottom) Даймона».
Теперь вопрос о том, сигнализирует ли его распродажа о большем давлении на рынок, также является горячей темой для обсуждения среди инвесторов.
Баффет копит деньги и с осторожностью относится к работе с вторичным рынком
Кроме того, финансовый отчет Berkshire, опубликованный 22 февраля, показал, что денежные резервы компании достигли $334 млрд, в том числе $286,5 млрд в виде казначейских векселей США (T-bills). Только в прошлом году денежные средства компании увеличились на $145,2 млрд, превысив даже $195,3 млрд казначейских векселей, находящихся в (Fed) Федеральной резервной системы.
Стоит отметить, что Berkshire даже не выкупала собственные акции в течение двух кварталов подряд, что указывает на то, что Баффет считает, что текущая рыночная оценка находится на высокой стороне, и предпочитает сохранять осторожность:
На рынке почти нет привлекательных инвестиционных возможностей, и лишь в редких случаях мы найдем что-то, во что стоит инвестировать.
Рынок сделал резкий поворот и инвесторы запаниковали
После объявления о распродаже Даймона и накоплении наличных денег Баффетом, рынок отреагировал быстро. Менее чем за две недели индекс Nasdaq 100 упал на 11%, а криптовалютный рынок потерял $700 млрд за неделю, показав, что рынок капитала, похоже, входит в режим безопасной гавани.
Ранее модель GDPNow Федеральной резервной системы Атланты резко понизила прогноз ВВП США на первый квартал 2025 года, с роста на 3,9% до -2,4% сокращения, а риск рецессии резко возрос.
Между тем, индекс страха и жадности (Fear Index) упал до самого низкого уровня с момента медвежьего рынка в 2022 году, сигнализируя о падении доверия инвесторов.
( Перспективы экономики США: прогноз ВВП на 1 квартал пересмотрен в сторону понижения до -2,8% на фоне опасений рецессии )
Оповещения о раскрытии данных об инсайдерских транзакциях
Не только Даймон и Баффет, но и тенденция инсайдерской торговли руководителей корпораций также отражает беспокойство на рынке. В начале февраля соотношение внутренних активов к продажам упало до 0,22, что является самым низким показателем с 1988 года, что говорит о том, что руководители компаний более склонны сокращать свои активы, чем увеличивать их.
Kobeissi Letter отмечает, что чрезмерный оптимизм в рисковых активах достиг «неустойчивого уровня» и что эти торговые данные могут быть предвестником неминуемой коррекции рынка.
Совпадение это или точный прогноз?
Является ли распродажа Даймона, денежные резервы Баффета и жестокие рыночные потрясения — это чистое совпадение, и на этот вопрос нет однозначного ответа. Тем не менее, движения этих ключевых фигур, несомненно, стали шоковой бомбой для рынка, которая конденсирует пессимизм и скрытые опасения.
Для инвесторов это представляет собой защитный сдвиг или возможность купить на падении? Ответ должен быть за инвесторами.
Эта статья Предвестники обвала рынка? Массовая распродажа Джейми Даймоном JPMorgan Chase, накопление Баффетом сотен миллиардов долларов наличными впервые появились в сетевых новостях ABMedia.