Ежедневные новости | Трейдеры меняют позицию, поскольку медвежьи настроения лидируют

Фундаментальный и технический прогноз

Макро

🥂 Доброе утро, сегодня пятница, 16 декабря 2022 года.

Коротко

🔹 BTC, ETH продолжали следовать глобальным медвежьим настроениям, упав на 5,8% и 6,7% с их соответствующего максимума в среду. Обратная корреляция BTC с индексом доллара и индексом волатильности составила -0,9 и -0,6, по сравнению с -0,34 и -0,08 неделю назад; последний (VIX) из которых вчера поднялся выше критического уровня 22.

🔹 Как и ФРС в среду, ЕЦБ повысил процентную ставку на 50 б.п. в четверг, хотя глобальная распродажа в основном пришлась на США, при этом S&P 500 упал на 2,5%, в то время как Nasdaq потерял 3,2%.

🔹 Обсуждение дня: Число разработчиков блокчейна упало на 60% в 2022 году

🔹 События недели: Сформирован комитет для представления интересов кредиторов в деле о банкротстве FTX; CBDC является законодательным приоритетом для Европейского союза на ближайшие два года; Первые гонконгские Биткоин и ETH ETF привлекли почти 75 миллионов долларов, торги начнутся в пятницу; Дональд Трамп объявил о новом сборе средств NFT на его официальном аккаунте в социальной сети Truth…

По состоянию на 15 декабря 23:22 UTC,

⚡️ Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 17,329 (-2,68%)

⚡️ ETH Изменение за 24 часа: 1,262 (-3,55%)

Мировые Рынки резко упали, Поскольку Трейдеры переориентировались, ЕЦБ повысил процентную Ставку на 50 б.п.

Следуя глобальным медвежьим настроениям, как BTC, так и ETH совершили глубокое падение с их соответствующей высоты в среду, упав более чем на -5,80% и -6,70% соответственно. Коэффициенты корреляции биткойна с индексом S&P 500 (SPX) и индексом доллара (DXY) составили 0,08 и -0,90, что выше и ниже по сравнению с 0,04 и -0,34 неделю назад.

Всякий раз, когда акции падают, доллар растет; обратная корреляция с Биткоином подразумевает его прямое влияние. В пятницу азиатские фондовые индексы готовы к падению, так как ястребиные сигналы от центральных банков вызвали обвал американских и европейских акций и ралли доллара. Индексы Dow и SPX упали в среднем на 2,50%. Nasdaq особенно сильно пострадал и упал на 3,2%.

Настрой на отказ от риска возникает после того, как центральные банки на этой неделе отступили от более крупных повышений, наблюдавшихся большую часть этого года, но пересмотрели свои ожидания относительно того, насколько высокими могут быть ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердили свою решимость оставаться настойчивыми в борьбе с инфляцией, что не очень понравилось инвесторам, надеявшимся на изменение тона.

В четверг Европейский центральный банк повысил процентные ставки на полпункта и более медленно поднял ставку по депозитам до 2% после последовательных повышений на 75 базисных пунктов. Президент Кристин Лагард посоветовала инвесторам подготовиться к длительной кампании аналогичных шагов по подавлению худшей инфляции в истории евро.

Следующая неделя будет относительно спокойной в экономическом календаре. До выхода пятничных данных по доходам и расходам в США трейдеры, скорее всего, изменят свою позицию на мировых рынках, поскольку у них будет достаточно времени, чтобы переварить последний раунд повышения процентной ставки ФРС и заявление председателя ФРС Пауэлла.

P.S. Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели какие-либо конкретные макроданные или расширили технический анализ вашей любимой монеты, не стесняйтесь оставлять сообщение в нашем сообществеReddit community.

💡 Сегодняшние рынки на 14 декабря 23:23 UTC

BTC -2.69%; ETH-3.55%.

Азия: Япония -0,37%; Гонконг -1,55%; Китай -0,25%; Индия -1,32%.

Европа: Лондон +0,10%; Париж -3,09%; Франкфурт -3,28%.

Спотовые индексы США: Dow -2,25%; S&P -2,49%; Nasdaq -3,23%.

Фьючерсы на индексы США: Dow -0,03%; S&P -0,01%; Nasdaq +0,03%.

Двухлетние казначейские облигации США выросли на 3 б.п. до 4,240%.

Десятилетние казначейские облигации США упали на 2 б.п. до 3,450%.

Десятилетние бонды Великобритании снизились на 8 б.п. до 3,249%.

Индекс доллара США +0,96% до 104,17.

Валюта за 24 часа: GBP: -1,96%; EUR: -0,46%; JPY: -1,70%; CNY: -0,31%.

Золото -1,62% до 1,775; нефть марки Brent +2,50% до 82,70.

🧠 Катализаторы этой недели

Пятница: Индекс потребительского доверия GfK в Великобритании, розничные продажи в Великобритании

🗓 Катализаторы следующей недели
Понедельник: Деловой климат Ifo в Германии,
Вторник: Протокол заседания РБА Австралии, решение Банка Японии по процентной ставке, Разрешения на строительство в США
Среда: Индекс потребительского доверия GfK в Германии, уровень инфляции в Канаде
Пятница: Уровень инфляции в Японии, Личные доходы и расходы в США, Заказы на товары длительного пользования в США

🏦 BTC
BTC Недельный таймфрейм:

Основной уровень: 13 965 (месячный максимум июня 2019)
Ближайшая зона поддержки: 17,175 - 17,090
Ключевая зона сопротивления: 17,700 - 17,875

Анализ по состоянию на сессию 16 - 18 декабря.

Примечание: Несмотря на падение, которое мы наблюдали вчера и позавчера, BTC по-прежнему демонстрирует устойчивость по своей текущей цене. Недельный таймфрейм предполагает, что у нас все еще есть бычий прогноз на следующую неделю, поскольку он установил формацию “выше максимума”. Однако длинный тик на недельной свече также предполагает, что мы можем увидеть некоторую стагнацию. Что касается медведей, если мы хотим увидеть медвежий прогноз на следующую неделю, то BTC придется закрыться ниже ближайшей зоны поддержки (17,175 - 17,090) к воскресенью EOD.

BTC Недельные уровни сопротивления
17,700 - 17,875
18,025 - 18,245
18,455 - 18,755

BTC Недельные уровни поддержки
17,175 - 17,090
16,875 - 16,430
16,185 - 16,010

BTC Дневной таймфрейм:

Ближайшая зона поддержки: 17,370 - 17,175
Ближайшая зона сопротивления: 17,450 - 17,560
Ключевой уровень: 18 432 (Закрытие недели в период с 16 по 23 ноября 2020 года)

16 декабря 00:24 UTC Обновление:

Биткойн (BTC) торговался на уровне 17 370 долларов, или -2,67% за 24 часа.

BTC Дневные уровни сопротивления
17,450 - 17,560
17,640 - 17,700
17,805 - 17,875

BTC Дневные уровни поддержки
17,370 - 17,175
17,090 - 16,995
16,875 - 16,800

🌐 ETH
Недельный таймфрейм

Основной уровень - 1470 (месячный максимум января 2021 года)
Ближайшая зона поддержки: 1,265 - 1,240
Ключевая зона сопротивления: 1,280 - 1,330

Анализ по состоянию на сессию 16 - 18 декабря.

Примечание: В отличие от BTC, недельная свеча ETH предполагает, что он, возможно, не сможет поддерживать бычий прогноз на следующей неделе. Если ETH не сможет закрыться в пределах ближайшей зоны сопротивления (1,280 - 1,330) к воскресенью EOD, то очень вероятно, что мы начнем стагнацию на следующей неделе. С другой стороны, если ETH закроется в пределах ближайшей зоны поддержки (1,265 - 1,240), то мы увидим, что ETH совершает второе последовательное формирование “ниже минимума”, которое подает медвежий сигнал на следующую неделю.

ETH Недельные уровни сопротивления
1,280 - 1,330
1,345 - 1,380
1,390 - 1,415

ETH Недельные уровни поддержки
1,265 - 1,240
1,220 - 1,180
1,155 - 1,100

ETH Дневной таймфрейм

Ближайшая зона поддержки: 1,265 - 1,260
Ближайшая зона сопротивления: 1,280 - 1,300
Ключевой уровень: 1,347 (Максимум недели с 04 января 2021 года по 11 января 2021 года)

16 декабря 00:40 UTC Обновление:

ETH торговался на уровне 1271 доллара, или -2,55% за 24 часа.

ETH Дневные уровни сопротивления
1,280 - 1,300
1,310 - 1,330
1,350 - 1,380

ETH Дневные уровни поддержки
1,265 - 1,260
1,245 - 1,220
1,215 - 1,195

📌 Обсуждение дня: Число разработчиков блокчейна упало на 60% в 2022 году

Что происходит: Согласно отчету CoinDesk, количество ежедневных активных разработчиков, работающих над топовыми блокчейнами и децентрализованными приложениями (dapps), в этом году сократилось примерно на 57%, согласно данным Token Terminal. В январе около 3700 разработчиков ежедневно были активны, по сравнению с почти 1600 14 декабря, свидетельствуют данные Token Terminal, который отслеживает ежедневные итоги.

Но почему: ETH недавно торговался примерно на уровне 1300 долларов, что на 64% ниже, чем в начале года, когда вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации все еще колебалась около 4000 долларов. Количество проектов, построенных на платформе Ethereum за этот период, резко сократилось, поскольку некоторые проекты потерпели неудачу, и все более склонные к риску инвесторы вкладывали свои деньги медленнее, чем во время бычьего рынка 2021 года.

Что они говорят: “Неудивительно видеть общее снижение ежедневных активных разработчиков”, - сказал Крис Эберле, инвестор-ангел и автор статей в Coordinape и PleasrDAO, известный в Твиттере как DeFi Ginger. “2022 год был ударом за ударом для крипто. Влияние на рынок и общий бренд криптовалюты просто жестокое ”.

Увеличьте масштаб: по состоянию на 14 декабря у Ethereum 192 разработчика, в настоящее время у него больше всего ежедневных разработчиков среди блокчейн-протоколов и dapps. Cardano и Cosmos занимают второе и третье места со 144 и 143 активными разработчиками соответственно. Биткоин, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, в настоящее время имеет 18 активных разработчиков.

Большой проигравший: Согласно Token Terminal, в Solana произошло наибольшее сокращение примерно с 2500 разработчиков в январе до 75 разработчиков на момент публикации, хотя протокол настаивал в твите в прошлом месяце, что тысячи разработчиков работают на платформе.

Вывод: В целом, число активных разработчиков в криптопространстве стабилизировалось между 1500 и 1600 с середины лета, что говорит о том, что ядро решительных, адекватно финансируемых людей по-прежнему убеждены в потенциале технологии блокчейн.

👁 События недели (13 - 15 декабря):

📣 Важное

🔹 Комитет Конгресса подтверждает SBF в качестве свидетеля слушаний FTX во вторник, 13 декабря.

🔸 12.10: Как сообщается, прокуроры США закладывают основу для потенциального дела о мошенничестве против SBF. В других новостях бывший руководитель исследования в Alameda Кэролайн Эллисон наняла бывшего крипторегулятора в SEC, чтобы представлять ее в продолжающемся федеральном расследовании.

🔸 12.12: Банкман-Фрид “не желает” принимать повестку в суд, обостряя противостояние в Сенате.

🔸 12.13: Сэм Банкман-Фрид арестован на Багамах. Новый генеральный директор FTX Джон Рэй III заявил законодателям, что нет никаких различий между FTX, Alameda Research и другими организациями, которые подали заявление о защите от банкротства в прошлом месяце.

🔸 12.14: Новый генеральный директор FTX Джон Рэй III заявил, что SBF, Гэри Ванг и правительство Багамских Островов вступили в сговор, чтобы скрыть активы на сотни миллионов долларов от судебных разбирательств в США.

🔸 12.15: FTX просит разрешения суда на продажу четырех предприятий, включая LedgerX. В деле о банкротстве FTX сформирован комитет, представляющий интересы кредиторов.

🔹 Китайские власти арестовали 63 человека в связи с масштабной схемой отмывания денег, в результате которой, как утверждается, было отмыто 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов).

🔹 Крипто-союзница Европейского парламента Ева Кайли была арестована по обвинению в коррупции. Она играет важную роль в формировании политики в отношении криптоактивов и блокчейна с 2018 года.

🔸 Парламент проголосовал за прекращение полномочий вице-президента Евы Кайли, дружественной к криптовалютам, двойным большинством голосов.

🔹 Глава экономического управления Великобритании хочет больше инвестиций в криптобизнес в стране и одобряет работу над цифровым фунтом стерлингов. “Эдинбургские реформы” из 30 пунктов, опубликованные в пятницу утром, направлены на укрепление финансового сектора Великобритании.

🔸 Банк Англии ищет подтверждение концепции образца кошелька для CBDC и будет принимать заявки до 23 декабря. Диапазон бюджета для первоначального пятимесячного контракта составляет 200 000 фунтов стерлингов (245 200 долларов США).

🔹 Финансовые регуляторы, такие как Корейская комиссия по финансовым услугам и Подразделение финансовой разведки (FIU), рассматривают предложение включить “прямое одобрение регулятором токенов для запуска на внутренних криптобиржах” в Основной закон о виртуальных активах.

🔹 Аргентина учредила Национальный блокчейн-комитет для реализации национальной стратегии внедрения блокчейна. Комиссия будет отвечать за “выполнение функций посредника в местной экосистеме блокчейна, улучшение взаимодействия технологии блокчейн”, повышение прозрачности при инвестировании государственных средств Аргентины, предотвращение подделки документов, удостоверяющих личность, идентификацию других документов, выданных учреждениями, и т.д.

🔹 Канадский финансовый надзорный орган ужесточает требования к криптофирмам после краха криптобиржи FTX в прошлом месяце. Меры включают разделение клиентских и проприетарных бизнес-активов, обеспечение того, чтобы клиентские активы хранились у “соответствующего хранителя”, и запрет на предоставление маржи или кредитного плеча для канадских пользователей.

🔹 Как сообщается, у Совета по финансовой стабильности есть оперативный планпо развертыванию мер по регулированию криптосектора в начале следующего года. Крах FTX добавляет срочности решению проблемы криптонадзора, включая децентрализованное финансирование.

🔹 Центральный банк Бразилии планирует запустить CBDC в 2024 году. В марте страна выбрала девять партнеров, которые помогут ей разработать цифровую валюту. Когда CBDC будет выпущен, Бразилия присоединится к Багамским Островам, Нигерии, Восточной части Карибского бассейна и Ямайке в качестве стран, которые уже выпустили свои собственные CBDC.

🔹 ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) призывает к ‘срочным политическим действиям’ после серии крахов криптофирм. В то время как неудачи криптофирм не сильно повлияли на традиционные финансы, ОЭСР опасается, что в будущем этого может не произойти, если индустрия цифровых активов будет расти.

🔹 Сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл совместно работают над законодательством, ужесточающим правила борьбы с отмыванием денег в отношении цифровых активов. Законопроект вряд ли будет принят до окончания работы Конгресса в начале января, но он может помочь сформировать дискуссию о том, как в дальнейшем применять законы о борьбе с отмыванием денег к цифровым активам, и подтолкнуть регуляторов к доработке правил.

🔹 Австралия планирует создать систему лицензирования и регулирования поставщиков криптоуслуг в 2023 году. Он направлен на определение того, на какие цифровые активы должны распространяться законы о финансовых услугах и какие правила подходят для защиты потребителей.

🔹 Цифровая валюта центрального банка является законодательным приоритетом для Европейского союза на ближайшие два года. Предложение о цифровом евро может появиться во втором квартале 2023 года, подтвердил представитель Комиссии. Положения о борьбе с отмыванием денег, касающиеся криптосектора, также входят в список приоритетов.

🔹 Экономические лидеры G20 намерены разработать соглашение о политике в отношении криптоактивов для информирования о глобальном регулировании на встрече с заместителями министра финансов и центрального банка в Бангалоре, Индия.

📣 15 декабря

🔹 Magic Eden, крупнейшая NFT-платформа Solana, добавила поддержку создания и торговли Polygon NFT. Этот шаг был предпринят после нескольких изменений, направленных на расширение игровой функциональности блокчейн-платформы.

🔹 Первые гонконгские Биткоин и ETH ETF привлекли почти 75 миллионов долларов, торги начнутся в пятницу. В то время как эти фонды привлекли значительные инвестиции, ETF, ориентированные на криптовалюты, в последнее время вновь стали объектом пристального внимания. В прошлом месяце Cosmos Asset Management объявила, что исключает из списка три ETF и отзывает запрос на третий.

🔹 QCP Capital имеет по меньшей мере 97 миллионов долларов, застрявших на рухнувшей криптобирже FTX. Источники сообщили, что базирующаяся в Сингапуре криптоторговая фирма пыталась продать свою претензию проблемным покупателям активов.

🔹 Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов, объявил о новой коллекции NFT в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth. Согласно веб-сайту коллекции, цифровые торговые карточки стоят “всего 99 долларов!” за штуку.

🔹 OpenZeppelin объявила о запуске службы безопасности для проектов метавселенной. Песочница наняла OpenZeppelin для всестороннего анализа безопасности.

🔹 Азиатская криптоинвестиционная фирма Amber Group приобрела сингапурскую криптобиржу Sparrow. Это происходит по мере того, как фирма, поддерживаемая Temasek, проводит значительные увольнения и уходит из глобальных центров, чтобы пережить крипто-зиму.

🔹 Mithril заявляет, что передала Binance 200 000 токенов BNB на сумму около 53 миллионов долларов, чтобы разместить свой токен MITH в 2018 году. Теперь проект хочет получить возмещение после того, как Binance исключила токен с биржи.

🔹 В этом месяце Microsoft обновила свои условия предоставления услуг, запретив майнинг криптовалют без письменного разрешения. В сообщении, опубликованном среди пользователей Azure, указано, что обновление является одним из многих действий, предпринятых для “защиты партнерской экосистемы”, ссылаясь на фирмы-партнеры, которые работают над подключением программных клиентов к облачным сервисам Azure.

🔹 Платформа крипто-деривативов Paradigm сокращает зарплаты на 15%. Внебиржевая фирма обвинила снижение заработной платы в заражении, вызванном крахом криптобиржи FTX.

📣 14 декабря

🔹 Ведущая торговая площадка NFT от Solana Magic Eden вознаградит пользователей скидками и NFT в зависимости от их активности на платформе.

🔹 MetaMask и PayPal объединяют усилия, чтобы предложить доступ к криптовалютам избранным пользователям.

🔹 WisdomTree запускает девять новых фондов с поддержкой блокчейна.

🔹 Maple Finance выпустила версию 2.0 через неделю после дефолта платформы в размере 36 миллионов долларов.

🔹 Генеральный директор Binance CZ (Чанпэн Чжао) предупредил коллег, что пресловутая “криптозима” еще не закончилась, и предстоящие месяцы будут нелегкими.

🔹 Основатели Atlas Trading стали мишенью SEC по обвинению в мошенничестве через Twitter и Discord.

📣 13 декабря

🔹 Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах.

🔹 Binance возобновила обработку запросов на вывод стейблкоина USD Coin (USDC) после временной остановки обработки вывода средств в USDC из-за недостаточных резервов в USDC на платформе.

🔹 Tether объявила, что помогает криптобирже Binance с помощью “блокчейн обмена”, который включает в себя конвертацию 3 миллиардов долларов США в сеть Ethereum из сети TRON.

🔹 Tether клянется отозвать обеспеченные кредиты на фоне стремления продемонстрировать платежеспособность.

🔹 До Квон, основатель Terra, в настоящее время находится в Сербии, и Министерство юстиции Южной Кореи сотрудничает с правительством Сербии в расследовании, чтобы выяснить, находится ли он в Сербии.

🔹 В новом отчете JPMorgan Chase & Co. делается вывод о том, что крипторынок США демонстрирует характеристики “стадного поведения”.

🔹 Федеральный судья обязал Комиссию по торговле фьючерсами на сырьевые товары (CFTC).

🔹 MakerDAO настроен на выполнение пакета из восьми действий по управлению протоколом.

🔹 Cobo, MetaMask Institutional и Gnosis DAO объединились для создания “Evolution”, проекта токенов Soulbound (SBT).

📣 Мероприятия по сбору средств на этой неделе включают, но не ограничиваются ими:

🔹 Веб-компания Aztec Network, ориентированная на конфиденциальность, привлекла 100 миллионов долларов в рамках финансирования серии B, возглавляемого a16z. Фирма будет использовать эти средства для создания своей архитектуры шифрования и удвоения своей команды из 40 человек.

🔹 Платформа децентрализации без блокчейна Nillion собирает 20 миллионов долларов во главе с Distributed Global.

🔹 Криптостраховая компания Evertas привлекает 14 миллионов долларов в раунде серии A, возглавляемом Polychain Capital.

🔹 Компания по цифровому коллекционированию Forum3 привлекла 10 миллионов долларов начального финансирования под руководством Decasonic.

🔹 Web3 game Dogami привлекла стартовый капитал в размере 7 миллионов долларов благодаря инвестициям от XAnge и Bpifrance.

🔹 Протокол интеллектуальной собственности Web3 Spaceport привлек 3,6 миллиона долларов в предварительном раунде, совместно проводимом Arca, Decasonic и Crit Ventures.

🔹 Инфраструктурный протокол NFT Decent привлек 3,5 миллиона долларов начального финансирования под руководством Archetype и Y Combinator. В прошлом месяце компания запустила Creator HQ, центр создания и управления без кода, позволяющий художникам настраивать и создавать уникальные проекты NFT и управлять своими доходами, разделениями, метаданными и т.д.

🔹 Разработчики недавно запущенного проекта дополненной реальности NFT Onlybots привлекли дополнительные инвестиции в размере 3 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, проводимого Polygon Studios. Подобно долгосрочному проекту NFT CryptoKitties от Dapper Labs, Onlybots — это коллекция цифровых домашних животных, которых потребители могут покупать и продавать друг другу.

🔹 Крипто-стартап Outdefine привлек 2,5 миллиона долларов в стартовом раунде, совместно проводимом Jump Crypto и TCG Crypto.

🔹 Универсальный магазин для торговли NFT привлек $1,65 млн в стартовом раунде, совместно проводимом Infinity Ventures Crypto и Spartan Group.

📣 Преступная деятельность на блокчейне за эту неделю включает, но не ограничивается этим:

🔹 Кредитная платформа на Arbitrum’е — Lodestar Finance была взломана на примерно 6,5 миллионов долларов.

🔹 Оракул Polkadot OptionRoom был взломан, и все активы в кошельке разработчика были украдены.

Автор: Gate.io, Обозреватель: Peter L. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.