Série de Conversas com Traders: HighFreedom fala sobre economia macro e mercado de criptomoedas

Neste Space, convidamos o HighFreedom, que compartilhou suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a economia macro e suas previsões sobre a futura tendência do mercado de criptomoedas.

Um, sobre o trader HighFreedom

1. Estratégia de negociação:

   • Ganhar dinheiro na direção: manter Bitcoin durante o mercado em alta, lucrando com a valorização geral.
   • Ganhar dinheiro com a volatilidade: sob a condição de controlar a alavancagem, estabelecer uma posição longa em moeda após o preço do BTC cair para uma faixa adequada, fechar a posição após o aumento do preço, aumentando a quantidade de bitcoins detidos.

2. Por que formar tal estratégia:

   • Após passar por alguns ciclos, acredita-se que é mais compatível com a própria tolerância ao risco e estratégias de gestão de fundos.
   • Pode evitar o risco de ficar de fora e reduzir o custo da posição.
   • Em um ambiente de mercado de alto risco e alta volatilidade, o efeito é semelhante ao de comprar baixo e vender alto em mercado à vista.

3. Lógica da estratégia de negociação:

   • Núcleo: combinar rendimento direcional com rendimento de volatilidade, não perder o aumento geral, aumentar a posição através de operações de volatilidade.
   • Proteção: reduzir o risco de venda prematura e de perder oportunidades através de longas posições em moeda.

4. Expectativa de retorno:

   • A longo prazo: durante o ciclo de mercado em alta, é possível alcançar um retorno global de 3 a 5 vezes.
   • Retração: espera-se que seja controlada entre 20%-30%, em casos extremos pode chegar a 40%.

5. Considerações a ter em conta na implementação:

   • Controle de alavancagem: deve ser rigorosamente controlado dentro de 50%, garantindo uma margem de segurança.
   • Escolha do momento: para fazer long em moeda, é necessário escolher o momento apropriado, sendo mais adequado em mercados em alta com oscilações.

Dois, economia macro, mercado de ações dos EUA e criptomoedas

1. Por que é importante compreender a macroeconomia dos Estados Unidos:

   • Os participantes do mercado são divididos em pessoas dentro do mercado e pessoas fora do mercado.
   • Pessoas no mercado ( veteranos do mercado de criptomoedas ) prestam atenção aos ciclos do mercado de criptomoedas, trilhas populares, dados on-chain, entre outros.
   • Os investidores de fora do mercado entram através de ETFs, vendo o Bitcoin como um ativo de risco, entrando e saindo de forma flexível de acordo com a liquidez do mercado.
   • À medida que o mercado se desenvolve, a influência do capital fora do mercado aumenta, é necessário prestar atenção ao mercado de ações dos EUA e à economia macroeconômica dos EUA.

2. Como avaliar a tendência do mercado de criptomoedas através do mercado de ações dos EUA:

   • A subida do preço do Bitcoin pode levar a uma mudança de fundos para altcoins.
   • O desempenho das altcoins depende da liquidez do mercado global.
   • Como ações de alto risco como ARKK e GME estão se saindo bem, isso significa que há liquidez abundante, e as altcoins podem subir.
   • A liquidez atual está relativamente apertada, o desempenho do mercado de criptomoedas pode estar contido.

3. Passos para novos traders aprenderem a negociar:

   • Aprendizado básico: obter o CFA nível 1, estudar sistematicamente os conhecimentos básicos do mercado financeiro.
   • Treinamento intencional: acompanhar diariamente as dinâmicas do mercado, analisar as razões para a valorização do Token, cultivar a sensibilidade ao mercado.
   • Análise multidimensional: Focar em dados da blockchain, fundamentos de diferentes criptomoedas, etc., para construir um sistema lógico de negociação.

4. Lista de Parar de Fazer:

   • Uso excessivo de alavancagem: controlar rigorosamente os níveis de alavancagem, prestar atenção ao comportamento dos grandes detentores de moedas.
   • Dependência excessiva de indicadores: com o surgimento dos ETFs, a eficácia dos indicadores on-chain pode ser enfraquecida, necessitando de adaptação à nova lógica de mercado.

Três, Traders Recomendados

1. Fu Peng: Northeast Securities, possui uma compreensão profunda dos ativos em dólares e é especialista em análise sistemática.
2. Arthur Hayes: tem um profundo entendimento da economia macro dos EUA.
3. Victor: gestor de fundos, veterano do mercado de criptomoedas, minerador desde os primórdios, tem uma visão única sobre o mercado.
4. Benson sunong: veterano da última corrida de touros, fornece indicadores de ciclo chave.