排行榜背后 - 复制交易的隐藏风险 - 每日Hodl

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根据查尔斯·施瓦布英国的研究，年轻一代——特别是Z世代和千禧一代，与X世代和婴儿潮一代不同，接受在线交易作为主流的补充收入活动之一。

这使得他们中的许多人具有交易者般的思维，但缺乏足够的经验，因此积极投资策略的问题仍然开放，通常未被开发。

年轻投资者也在接受更广泛的投资机会，例如复制交易，而这些机会通常不太受到年长投资者的欢迎。

然而，对于新手投资者来说，即使他们更加成熟，借鉴大师交易者的策略并将其视为分散人因风险的一种方式可能是自我幻想。

有时，看到一个影响者炫耀成功并放出推荐链接，对投资者的决策产生巨大的影响。

所以，复制交易不仅仅是交易了——这是影响者经济的全面爆发。

高回报，隐藏的波动性

鉴于社交复制交易的性质，人们对行业内知名人物，特别是大师交易者，过于信任是有真实危险的，因为他们的成功交易很容易被复制。

复制交易中最大的风险不是市场，而是心理。

这种情况让人想起每次牛市期间都会出现的名人加密货币代言浪潮，这往往让经验丰富的交易者感到不安，因为这些影响者对代币项目做出夸张的承诺。

虽然有名人在项目中确实可以提升其知名度，但这并不意味着它是合法的。

然而，尽管有失败的历史，许多新手投资者仍然受到业内知名人士的过度影响。

尽管多样化是一种常见的投资方法，但它也可能非常具有误导性。

仅仅将资金分散到10个不同的主账户并不能真正保护一个人免受市场行为的影响。

在加密世界中，可信的多样化的某种形式只能是在了解所有缺陷的情况下，将复制交易与长期投资或像质押这样的替代投资方法结合起来。

底线是，投资者并不大规模地造成复制交易的共同风险，而是由平台本身造成的。

他们有责任同时传达风险和表现。

当回报或回撤指标忽略未实现的利润和损失时，投资者很容易被误导，从而基于部分信息产生不切实际的期望。

在平台层面保护追随者

在保护复制交易道德方面，交易平台通常关注一个关键问题——揭露并制止已知的账户‘提升’方案。

当某人设置多个账户时——假设有四个——并在两个账户上开设‘买入’头寸，而在另外两个账户上开设‘卖出’头寸时，就会发生这种情况。

在关闭了两个‘受害’账户后，其余账户可能会显示出令人印象深刻的回报——我们假设是80%。

交易者可以重复这个循环，最终账户的收益可能达到230%。

在那时，即使是微小的收益——比如一个百分点——也能由于复利效应导致超出比例的增长——三个百分点。

这会产生一种虚假的稳定盈利感，实际上这只是来自开始的人工提升。

看到这种过往表现的投资者可能会认为他们可以期待类似的结果，但他们只是买入了一个巧妙构建的幻觉。

此外，平台对交易者行为的密切关注并没有太多的激励。

毕竟，这只是一个市场——一些交易者可能比较随意和谨慎，而另一些则预计会更加激进。两种类型都有其存在的空间。

这里唯一的变化是，某人可能会点击一个超激进交易者的‘关注’按钮，而不是推动一个赌场风格的转盘。

总的来说，一个交易平台可以为投资者提供两种完整的保护工具——信号提供者的风险限制和投资者的风险限制。

对于信号提供者的风险限制，应该以一种防止用户立即更改它们的方式实施。否则，它就失去了其目的。

当用户超出设定的限制时，平台会介入以抵消风险活动。这是保护投资者的真正有效方式。

此外，平台应清楚地向投资者传达这些限制。

例如 – “将对这个主交易员施加更严格的风险限制 – 如果他的账户损失，例如，20%，所有头寸将自动关闭。”

那种执法行动将提供更现实的保护。

对关注者也是如此——平台必须允许他们依赖自动控制，如止损阈值或风险倍增器。

假设投资者为主交易者设定了500 USDT的止损限额。如果损失达到这个金额，所有复制的仓位将被关闭，订阅将被终止。

最后的话

进入加密货币复制交易的世界时，投资者必须理解这本质上涉及风险——总是有赢或输的机会。

关键原则很简单且普遍——永远不要存入超过你准备损失的金额。

一旦完成存款，就有几种有效管理风险的方法——通过关注多个信号提供者进行多样化，设定明确的风险限制，并使用低风险倍数。

如果这些预防措施到位，亏钱就会变得更加困难，但与此同时，赚取财富也不会轻易到来。

谢尔盖·瑞扎文是B2COPY的董事，该平台是由全球金融科技解决方案提供商B2BROKER开发的，为经纪人提供资金管理服务。谢尔盖是一位经验丰富的金融科技专业人士，在复制交易、经纪解决方案和交易技术方面拥有超过15年的经验。