数学の天才から暗号取引の達人へ:Galois Capitalの創設者、Kevin Zhou氏の伝説の道

Kevin Zhouは暗号化通貨分野で知られるトレーダーおよびアナリストです。彼は2011年にビットコイン市場に参入して以来、個人アカウントの年平均成長率は約100%であり、彼が設立したGalois Capitalヘッジファンドの5年間の複合成長率は35%、資産規模は2.5億ドルに達しています。この市場中立戦略を運用するファンドはわずか4ヶ月間の損失があり、単月の最大ドローダウンは1%を超えていません。本記事では、Kevin Zhouが上海で生まれ、アメリカに移住し、ゲームに没頭しながらトップの暗号トレーダーになるまでの経験、そしてLunaの崩壊やイーサリアムの合併などの重要な市場イベントに関する彼の深い洞察を紹介します。

! ガロアキャピタルの創設者へのインタビュー:貧困を恐れすぎたので、数学をあきらめて取引をしました

数学の才能を持つ厳しい子供時代

ケビン・ジョウは3歳の時に両親と一緒に上海からアメリカに移民しました。父親はハワイ大学で数学の博士号を取得しており、母親は電気工学の修士号を学んでいて、家庭の経済状況は非常に厳しかった。彼は幼い頃から毎お金を大切にするよう教えられ、よく一人で家にいて自分で料理をしていました。

ケビンは数学において非凡な才能を持っています。11歳の時、彼は父親と一緒にコミュニティカレッジで微積分の授業を聴講しました。ジョンズ・ホプキンズ大学の才能検索テストでは、ハワイ州で1位、全米でトップ120に入る成績を収めました。しかし、彼はその後、ビデオゲームに没頭し、数学の能力はさらに発展しませんでした。

中学校の時期、ケビンは校庭でゲームカードを転売するのが好きでした。これは彼が将来トレーダーになる最初の兆しかもしれません。彼はさまざまなゲームに熱中しており、特にゲーム内マーケットでの取引を好んでいます。

大学生活とキャリアのスタート

ケビンは大学で数学と経済学を専攻し、2009年に卒業後、経済学の修士課程を追求しました。その後、彼はウォール街に入り、ある格付け機関でバックエンドの量的分析官として働き、主に異なるプログラミング言語を使用してモデルを複製し、正確性を確保することを担当していました。

暗号通貨への道

2011年、ケビンはビットコインに接触し、その時ビットコインの価格は約11ドルでした。彼はすべての貯蓄を投入しました。2013年、彼はYCがインキュベートした取引所Buttercoinに参加しましたが、そのプラットフォームは最終的に市場規模が限られていたため失敗しました。

Buttercoinが閉鎖された後、KevinはKrakenに参加し、店頭取引所を設立しました。そこで2年間働いている間に、彼は会社の人員削減、資金調達、ビジネス拡大を経験しました。2016年、Krakenはイーサリアムを上場させ、会社に大きな成長をもたらしました。

ガロア資本の設立と発展

2017年、ケビンはクラーケンを離れ、ガロワイズキャピタルを設立しました。ファンドの初期は主に店頭取引で利益を上げ、その後は基差取引やDeFi分野に拡大しました。彼らはYearn Financeの最大の収益農家の一つでした。

ファンドはマーケットニュートラル戦略を維持しており、5年間の運営期間中にわずか4ヶ月の損失があり、最大ドローダウンは1%です。Kevinは成功の鍵は市場に対して逆の思考を持ち、自分が正しく他人が間違っているチャンスを見つけることにあると考えています。

イーサリアムの統合とルナ事件

ケビンはイーサリアムのPoWからPoSへの移行プロセスを分析し、予測しました。一部の予測は正確でしたが、彼はETH POWの長期的な価値の見積もりが過大であったことを認めています。

Lunaの崩壊事件で、Galois Capitalは1500万ドルを稼ぎました。Kevinは、リスク管理と内部の意見の不一致に制約されて、もっと稼げたはずだと述べています。彼は、これは千載一遇のショートの機会だと考えています。

市場の変化と今後の見通し

ケビンは暗号化通貨の取引がますます難しくなってきており、弱気市場の中で時折チャンスが現れるだけだと考えています。彼は、本当の"賢い人"は最前線の分野でチャンスを見つけることができると強調しており、重要なのは"一歩先を考える"ことだと言っています。

ビットコインについて、ケビンは長期的に楽観的であり続けていますが、"最終状態"の問題は直面しなければならないリスクであることも認識しています。彼は将来的にさらに多くのフォーク版が現れる可能性があると予測しています。

自分のキャリアを振り返ると、ケビンは全体的に公平だったと考えており、成功もあれば後悔もあると言っています。彼は若者に自信を持ち、早めに起業するように勧めつつ、疑問を持ち続けることも大切だと述べています。最後に、彼は暗号市場において「先に撃って、後で質問する」という態度が非常に重要であると強調しました。