9月の暗号通貨マーケットウォッチレポート

2023年9月、暗号資産市場は一連の規制政策の強化を受けて全体的に下降傾向を示しました。ビットコインとイーサリアムの価格はそれぞれ43829ドルと3001ドルに下落し、下落率は7.1%と12.6%に達しました。しかし、イーサリアムの競合は様々なパフォーマンスを示しており、その中でソラナは上昇の勢いを継続し、8月の上昇率に対してさらに30.4%上昇しました。一方、カルダノはAlonzoアップグレードを完了した後に23.6%下落しましたが、このアップグレードはプラットフォームにスマートコントラクト機能をもたらしました。

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9月にほとんどの暗号資産がネガティブな傾向を示したにもかかわらず、規制面では好材料が伝えられています。連邦準備制度理事会の議長は暗号通貨を禁止する意向がないと述べ、一つの有名なソーシャルメディアプラットフォームが全ユーザーに暗号通貨のチップ機能を導入することを発表しました。注目すべきは、中国の暗号通貨取引に関する政策が暗号市場に持続的なネガティブな影響を与えていないということです。

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8月と比較して、9月の現物取引総額は6.2%増加し、2.5兆ドルに達しました。その中で、9月7日は1日あたりの取引額が1616億ドルという新記録を達成し、8月の月間高点から54.2%増加しました。

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ビットコイン取引に関して、9月の法定通貨またはステーブルコインとの取引量は690万BTCに減少し、2021年4月以来の最低水準となりました。この数字は8月から0.5%減少し、2020年3月の歴史的高点2950万BTCから76.5%減少しています。ビットコイン取引量の変動は大きくその価格の影響を受けており、現在でも2021年5月にビットコイン価格が歴史的高値を記録した時のレベル（1130万BTC）を大きく下回っています。

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デリバティブ市場において、CMEビットコインオプションの取引量は36%大幅に増加し、1295BTCに達し、2020年6月以来の最大月間増加を記録しました。9月24日の1日の取引量は177契約に達し、4月23日以来の最高水準です。CMEビットコイン先物の取引量も10.6%増加し、144000ポイントに達し、9月7日には16000ポイントの1日最高取引量を記録し、8月のピークより47%高いです。

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イーサリアムはデリバティブの未決済取引においてビットコインを引き続き上回るパフォーマンスを示しています。9月、イーサリアムのデリバティブの未決済ポジションの総額は4.7%増加し58億ドルとなり、一方ビットコインのデリバティブは3.7%減少して119億ドルになりました。この傾向はすべてのデリバティブタイプで顕著であり、例えばETH永久先物の平均日次未決済利率は3.7%増加して40億ドルの歴史的な高水準に達し、BTC永久先物は1.0%減少して77億ドルとなりました。

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取引所の面では、15の主要取引所の現物取引量が平均10.8%増加しました。ある主要取引所は8280億ドルの取引高でトップに立ち（8月比10.2%増）、次いで2つの大手取引所がそれぞれ1810億ドル（2.8%増）と1680億ドル（1.3%増）となっています。

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デリバティブ市場では、ある主要な取引所が56.1%（1.9兆ドル）の市場シェアで市場を支配しています。その後に続くのは、14.3%（4880億ドル）と11.4%（3890億ドル）の市場シェアを持つ2つの大手取引所です。

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未決済契約に関して、9月の総額は5ヶ月ぶりの最高水準に達し、日平均は8月の244億ドルから278億ドルに増加し、14.3%の成長を示しました。ある大手取引所は、平均で101億ドルの未決済量を持ち（8月比で3.9%の上昇）、最も高い数字を記録しました。

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全体的に見て、主要な暗号資産の価格が9月に継続的に下落しているにもかかわらず、取引所の取引量は依然として増加しています。デリバティブの未決済建玉も同様の増加を示しており、主にイーサリアムのデリバティブによって推進され、その未決済建玉の増加率はビットコインを上回り続けています。この傾向は今後数ヶ月間続くと予想されます。

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