¿Un precursor de un desplome del mercado? Jamie Dimon se deshizo de las acciones de JPMorgan Chase y Buffett acumuló cientos de miles de millones de dólares en efectivo
Recientemente, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, vendió sus propias acciones masivamente, mientras que Berkshire, de Buffett (Warren Buffett), (Berkshire Hathaway) acumulado un récord de 3.340 100 millones de dólares en efectivo. Estas señales hacen que los inversores se pregunten: ¿Están oliendo la tormenta del mercado antes de tiempo?
Señales inusuales antes del drama del mercado
El medio financiero Kobeissi Letter señaló que desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo, la mayoría de los mercados de capitales y riesgos han hecho olas.
Con el gigante de la gestión de activos JPMorgan Chase, el CEO Jamie Dimon, vendiendo sus acciones de forma masiva, Berkshire acumulando una cifra sin precedentes de 334.000 millones de dólares en efectivo y el Nasdaq 100 cayendo un 11% en sólo dos semanas, el pánico del mercado ha aumentado significativamente.
( Alemania inicia la venta masiva de bonos gubernamentales a nivel mundial, Arthur Hayes: ¡Comienza el juego del hambre de impresión de dinero! )
Dimon se vendió agresivamente y un escalofrío se extendió en el mercado
El 20 de febrero, Jamie Dimon, a través de entidades como fideicomisos familiares y compañías de responsabilidad limitada, vendió aproximadamente 866,361 acciones de JPMorgan ($JPM) a un precio promedio de aproximadamente $269.83 por acción, para un total de $234 millones. Fue su primera venta de acciones a gran escala desde que se hizo cargo de JPMorgan Chase hace 19 años.
Eso no ha terminado y, según los documentos de (SEC) de la SEC, planea vender un total de 1 millón de acciones para el 1 de agosto.
Vale la pena mencionar que desde que Dimon comenzó a vender, $JPM acciones han caído más del 13% en solo unos días, lo que puede ser una señal de advertencia de que el mercado está a punto de marcar el comienzo de una mayor volatilidad.
¿Se volverá a cumplir el "indicador Dimon"?
En el pasado, el comportamiento comercial de Dimon se consideraba un indicador importante de los movimientos del mercado. En mayo de 2020, cuando el mercado estaba en recesión debido a la pandemia, dijo en una entrevista con la CNBC que el $JPM era "extremadamente valioso" y, como resultado, el precio de las acciones se disparó un 41% en tres semanas, un momento que llegó a conocerse como el "Dimon bottom (Dimon Bottom)".
Ahora, si su venta masiva indica más presión en el mercado también es un tema candente de discusión entre los inversores.
Buffett acumula efectivo y es cauteloso a la hora de tratar con el mercado de repuestos
Además, el informe financiero de Berkshire publicado el 22 de febrero mostró que las reservas de efectivo de la compañía alcanzaron los 334.000 millones de dólares, incluidos 286.500 millones de dólares en letras del Tesoro de EE. UU. (T-bills). Solo el año pasado, el efectivo de la compañía aumentó en 145.200 millones de dólares, superando incluso los 195.300 millones de dólares en letras del Tesoro de la Reserva Federal (Fed).
Vale la pena señalar que Berkshire ni siquiera ha recomprado sus propias acciones durante dos trimestres consecutivos, lo que indica que Buffett cree que la valoración actual del mercado está en el lado alto y opta por seguir siendo cauteloso:
Casi no hay oportunidades de inversión atractivas en el mercado, y solo en casos excepcionales encontraremos algo en lo que valga la pena invertir.
El mercado dio un giro brusco y los inversores entraron en pánico
Tras el anuncio de la venta masiva de Dimon y el acaparamiento de efectivo por parte de Buffett, el mercado reaccionó rápidamente. En menos de dos semanas, el índice Nasdaq 100 se desplomó un 11% y el mercado de criptomonedas perdió USD 700 mil millones en una semana, lo que demuestra que el mercado de capitales parece estar entrando en modo de refugio seguro.
Anteriormente, el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta redujo drásticamente la previsión del PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2025, del 3,9% de crecimiento al -2,4% de contracción, y el riesgo de recesión se disparó.
Mientras tanto, el índice de miedo y codicia (Fear y codicia Index) cayó a su punto más bajo desde el mercado bajista de 2022, lo que indica un colapso de la confianza de los inversores.
( perspectivas económicas de EE.UU. se avecinan: la previsión del PIB del 1T revisada a la baja hasta el -2,8% en medio de los temores de recesión )
Alertas de divulgación de datos de transacciones internas
No solo Dimon y Buffett, sino también la tendencia de uso de información privilegiada de los ejecutivos corporativos también refleja el malestar en el mercado. A principios de febrero, la relación entre el índice interno y el de ventas cayó a 0,22, el nivel más bajo desde 1988, lo que sugiere que los ejecutivos de las empresas están más inclinados a reducir sus tenencias que a aumentarlas.
La carta de Kobeissi señala que el exceso de optimismo en los activos de riesgo ha alcanzado "niveles insostenibles" y que estos datos comerciales podrían ser precursores de una corrección inminente del mercado.
¿Es una coincidencia o una predicción precisa?
Si la venta masiva de Dimon, las reservas de efectivo de Buffett y la violenta agitación del mercado, es pura coincidencia y no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, los movimientos de estas figuras clave sin duda han lanzado una bomba de choque para el mercado que condensa el pesimismo y las preocupaciones ocultas.
Para los inversores, ¿representa esto un cambio defensivo o una oportunidad para comprar la caída? Depende de los inversores responder.
Este artículo ¿Precursores de un desplome del mercado? La venta masiva de JPMorgan Chase por parte de Jamie Dimon, el acaparamiento de cientos de miles de millones de dólares en efectivo por parte de Buffett apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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¿Un precursor de un desplome del mercado? Jamie Dimon se deshizo de las acciones de JPMorgan Chase y Buffett acumuló cientos de miles de millones de dólares en efectivo
Recientemente, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, vendió sus propias acciones masivamente, mientras que Berkshire, de Buffett (Warren Buffett), (Berkshire Hathaway) acumulado un récord de 3.340 100 millones de dólares en efectivo. Estas señales hacen que los inversores se pregunten: ¿Están oliendo la tormenta del mercado antes de tiempo?
Señales inusuales antes del drama del mercado
El medio financiero Kobeissi Letter señaló que desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo, la mayoría de los mercados de capitales y riesgos han hecho olas.
Con el gigante de la gestión de activos JPMorgan Chase, el CEO Jamie Dimon, vendiendo sus acciones de forma masiva, Berkshire acumulando una cifra sin precedentes de 334.000 millones de dólares en efectivo y el Nasdaq 100 cayendo un 11% en sólo dos semanas, el pánico del mercado ha aumentado significativamente.
( Alemania inicia la venta masiva de bonos gubernamentales a nivel mundial, Arthur Hayes: ¡Comienza el juego del hambre de impresión de dinero! )
Dimon se vendió agresivamente y un escalofrío se extendió en el mercado
El 20 de febrero, Jamie Dimon, a través de entidades como fideicomisos familiares y compañías de responsabilidad limitada, vendió aproximadamente 866,361 acciones de JPMorgan ($JPM) a un precio promedio de aproximadamente $269.83 por acción, para un total de $234 millones. Fue su primera venta de acciones a gran escala desde que se hizo cargo de JPMorgan Chase hace 19 años.
Eso no ha terminado y, según los documentos de (SEC) de la SEC, planea vender un total de 1 millón de acciones para el 1 de agosto.
Vale la pena mencionar que desde que Dimon comenzó a vender, $JPM acciones han caído más del 13% en solo unos días, lo que puede ser una señal de advertencia de que el mercado está a punto de marcar el comienzo de una mayor volatilidad.
¿Se volverá a cumplir el "indicador Dimon"?
En el pasado, el comportamiento comercial de Dimon se consideraba un indicador importante de los movimientos del mercado. En mayo de 2020, cuando el mercado estaba en recesión debido a la pandemia, dijo en una entrevista con la CNBC que el $JPM era "extremadamente valioso" y, como resultado, el precio de las acciones se disparó un 41% en tres semanas, un momento que llegó a conocerse como el "Dimon bottom (Dimon Bottom)".
Ahora, si su venta masiva indica más presión en el mercado también es un tema candente de discusión entre los inversores.
Buffett acumula efectivo y es cauteloso a la hora de tratar con el mercado de repuestos
Además, el informe financiero de Berkshire publicado el 22 de febrero mostró que las reservas de efectivo de la compañía alcanzaron los 334.000 millones de dólares, incluidos 286.500 millones de dólares en letras del Tesoro de EE. UU. (T-bills). Solo el año pasado, el efectivo de la compañía aumentó en 145.200 millones de dólares, superando incluso los 195.300 millones de dólares en letras del Tesoro de la Reserva Federal (Fed).
Vale la pena señalar que Berkshire ni siquiera ha recomprado sus propias acciones durante dos trimestres consecutivos, lo que indica que Buffett cree que la valoración actual del mercado está en el lado alto y opta por seguir siendo cauteloso:
Casi no hay oportunidades de inversión atractivas en el mercado, y solo en casos excepcionales encontraremos algo en lo que valga la pena invertir.
El mercado dio un giro brusco y los inversores entraron en pánico
Tras el anuncio de la venta masiva de Dimon y el acaparamiento de efectivo por parte de Buffett, el mercado reaccionó rápidamente. En menos de dos semanas, el índice Nasdaq 100 se desplomó un 11% y el mercado de criptomonedas perdió USD 700 mil millones en una semana, lo que demuestra que el mercado de capitales parece estar entrando en modo de refugio seguro.
Anteriormente, el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta redujo drásticamente la previsión del PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2025, del 3,9% de crecimiento al -2,4% de contracción, y el riesgo de recesión se disparó.
Mientras tanto, el índice de miedo y codicia (Fear y codicia Index) cayó a su punto más bajo desde el mercado bajista de 2022, lo que indica un colapso de la confianza de los inversores.
( perspectivas económicas de EE.UU. se avecinan: la previsión del PIB del 1T revisada a la baja hasta el -2,8% en medio de los temores de recesión )
Alertas de divulgación de datos de transacciones internas
No solo Dimon y Buffett, sino también la tendencia de uso de información privilegiada de los ejecutivos corporativos también refleja el malestar en el mercado. A principios de febrero, la relación entre el índice interno y el de ventas cayó a 0,22, el nivel más bajo desde 1988, lo que sugiere que los ejecutivos de las empresas están más inclinados a reducir sus tenencias que a aumentarlas.
La carta de Kobeissi señala que el exceso de optimismo en los activos de riesgo ha alcanzado "niveles insostenibles" y que estos datos comerciales podrían ser precursores de una corrección inminente del mercado.
¿Es una coincidencia o una predicción precisa?
Si la venta masiva de Dimon, las reservas de efectivo de Buffett y la violenta agitación del mercado, es pura coincidencia y no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, los movimientos de estas figuras clave sin duda han lanzado una bomba de choque para el mercado que condensa el pesimismo y las preocupaciones ocultas.
Para los inversores, ¿representa esto un cambio defensivo o una oportunidad para comprar la caída? Depende de los inversores responder.
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