Estás leyendo el informe de tendencias semanales de la industria generado para ti por Gate.io ai实验室. Echa un vistazo a las condiciones del mercado y los eventos importantes que vale la pena seguir esta semana, y te recomendamos análisis de inversiones y estrategias financieras.
Número de palabras: 10158 palabras | Tiempo de lectura: 19,7 minutos.
Tabla de contenido:
Tendencia general del mercado
Análisis de la Fluctuación de los aspectos financieros y de precios
Temas candentes
Eventos principales
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización de mercado total de Dinero Digital alcanzó los 2.28 billones de dólares, con una disminución del 3.68% con respecto al período anterior. El volumen de intercambio subió un 5.21% con respecto al período anterior, alcanzando los 1,250 mil millones de dólares. El precio de BTC osciló alrededor de los 64,000 dólares, manteniendo el sentimiento del mercado en torno a 59, mostrando una tendencia lateral en general. Las monedas principales suben y bajan alternativamente, careciendo de un impulso de pump unificado.
El sentimiento del mercado hoy es codicioso, el índice de miedo y codicia es 68, lo que muestra que el sentimiento general del mercado es bastante optimista. Sin embargo, al estar en un estado de codicia durante varios días seguidos, se necesita un tiempo emocional para preparar el comienzo del mercado a corto plazo.
Crypto & Tradition Overview as of 16am UTC+8, Jul 26
1.2. Impacto macroeconómico
Según los últimos datos, la recuperación económica global se está desacelerando. El CPI de la eurozona en junio aumentó un 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que es consistente con las expectativas, pero todavía está en niveles altos. El CPI de EE. UU. en junio aumentó un 3,0% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que es menor al 3,1% esperado, y sin cambios a tasa mensual. El PPI de EE. UU. en junio aumentó un 0,1% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que es menor al 0,2% esperado, y disminuyó un 0,1% a tasa mensual. Estos datos muestran que la presión inflacionaria se ha aliviado un poco, pero aún no está completamente bajo control.
El PMI de fabricación de EE. UU. en junio fue de 46.0, inferior al pronóstico de 47.5, y estuvo en zona de contracción durante ocho meses consecutivos. El PMI de servicios fue de 51.6, superior al pronóstico de 51.0, pero la tasa de crecimiento se desaceleró. El PMI de fabricación de la zona euro en junio fue de 43.4, inferior al pronóstico de 44.8, y estuvo en contracción durante siete meses consecutivos. El PMI de servicios fue de 52.0, inferior al pronóstico de 53.0. Estos datos reflejan que el impulso económico global es insuficiente.
La reunión de la Tasa de interés de la Fed en junio se mantuvo en el 5.0%-5.25%. Según la herramienta de observación de la Fed de CME, se espera que el mercado aumente la probabilidad de 25 puntos básicos en septiembre en un 68.5% y la probabilidad de 25 puntos básicos nuevamente en diciembre en un 35.1%. El Banco Central Europeo aumentó la tasa de interés en 25 puntos básicos en junio y se espera que aumente nuevamente en julio en 25 puntos básicos.
En general, la presión inflacionaria se ha aliviado pero aún se mantiene alta. La economía tiene un impulso insuficiente y el ritmo de recuperación económica mundial se ha desacelerado. Los principales Bancos Centrales seguirán aumentando las tasas de interés para hacer frente a la inflación, pero es posible que el ritmo de aumento se ralentice. Esto ejercerá cierta presión sobre los activos de riesgo.
1.3 Calendario económico
重点seguir：
CBI Ventas Minoristas de julio en el Reino Unido (importancia media): Este indicador refleja el desempeño general del sector minorista del Reino Unido. La última cifra publicada fue de -24, lo que muestra una mala situación en la industria minorista. Estos datos reflejarán aún más la confianza del consumidor y la situación económica en el Reino Unido.
Índice de actividad empresarial de la Reserva Federal de Dallas de julio en Estados Unidos (importancia media): Este índice mide la situación general de la actividad manufacturera en el estado de Texas. El valor reportado anteriormente fue de -15.1, lo que indica una contracción en la actividad manufacturera. Estos datos reflejarán el desempeño de la industria manufacturera en Estados Unidos en julio y serán de utilidad para evaluar las perspectivas económicas.
En general, los principales datos económicos publicados esta semana se centran en el Reino Unido y Estados Unidos. Los inversores estarán atentos a estos datos para evaluar la situación económica de ambos países y las perspectivas de política del Banco Central.
2. Análisis de Fluctuación de los aspectos financieros y de precios
2.1. 价格 Fluctuación分析
BTC周 Volatilidad
Según el cálculo del Precio de cierre diario de BTC durante una semana, la tasa de Fluctuación semanal de BTC es de aproximadamente 0.89%. Esto indica que la variación de precios de BTC durante esta semana es relativamente pequeña.
El precio subir跌及原因
El precio de BTC fluctuó esta semana en el rango de 67,000 a 68,500 dólares estadounidenses, con un pequeño aumento en el precio principalmente impulsado por la entrada de capital de Al ContadoETF. Sin embargo, debido a la evasión de riesgos en los mercados financieros externos y la falta de impulso sostenible de aumento de precios, el precio muestra una tendencia de caída y oscilación en el futuro.
Impacto en el volumen de cambio
El volumen de BTC esta semana se mantuvo bastante estable y no hubo grandes fluctuaciones. Los cambios en el volumen tienen un impacto limitado en el precio, y la actividad del mercado se mantiene en un nivel medio. Según el rendimiento actual del volumen, se espera que BTC mantenga un patrón de fluctuación de rango en el corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la entrada de ciertos flujos de capital con el lanzamiento de Al ContadoETF, la actividad general del mercado sigue siendo relativamente baja. El precio del BTC carece de una dirección clara esta semana y se espera que fluctúe en el rango de 67000-68500 dólares a corto plazo.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos más recientes, los flujos de fondos de BTC y Ethereum muestran tendencias diferentes. En el caso de BTC, en la última semana, ha habido una gran cantidad de intercambio neto, lo que indica que los inversores están obteniendo ganancias o retirando fondos. Esto podría ejercer cierta presión sobre el precio de BTC.
En comparación, ha habido un aumento en el flujo de fondos hacia Ethereum, especialmente con la participación de inversores institucionales. Esto puede estar relacionado con el desarrollo del ecosistema de Ethereum y la largamente esperada cotización de ETF. Si los flujos de fondos continúan, proporcionarán un soporte sólido para el precio de Ethereum.
En general, los flujos de fondos de BTC y Ethereum reflejan las diferentes expectativas de los inversores hacia los dos principales Criptomonedas. El mercado seguirá de cerca los cambios futuros en el flujo de fondos para juzgar la acción del precio.
En cuanto a los inversores minoristas, los datos muestran un aumento en el flujo neto de fondos en el último tiempo, lo que refleja cierto sentimiento de espera. Por otro lado, los inversores institucionales se mantienen relativamente cautelosos y no ha habido cambios significativos en el flujo de fondos por el momento.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar las órdenes grandes, el volumen de comercio y el flujo de capital, podemos comprender las tendencias de los inversores institucionales.
BTC
En las últimas semanas, el volumen de transacciones de grandes cantidades de BTC ha mostrado un flujo neto de salida, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente la posición. Sin embargo, el volumen de salida no ha aumentado significativamente, lo que indica que la presión de venta aún no se ha formado.
ETH
A diferencia de BTC, el volumen de negociación de grandes operaciones de ETH muestra un estado neto de entrada, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones en ETH. Esto puede estar relacionado con la aprobación del ETF de ETH en efectivo.
Otras monedas
Además de BTC y ETH, otros tokens convencionales como SOL, BNB, etc., también muestran un volumen de comercio de órdenes grandes neto, lo que refleja que los inversores institucionales están diversificando sus carteras de inversión.
En general, los inversores institucionales actualmente mantienen una actitud cauta y optimista hacia el mercado de encriptación. BTC enfrenta cierta presión de venta, mientras que ETH y otras principales monedas reciben entradas netas de capital.
3. Tema candente
La polvo se ha asentado en el ETF de ETH, ¡el mercado de encriptación entra en una nueva era!
Aprobado el ETF de la red ETH, desatando un frenesí en el mercado
El 23 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de los Estados Unidos aprobó oficialmente la solicitud de ETF de activos al contado de Ether de la empresa de gestión de activos largo, lo que marca la aprobación oficial del ETF de Ether para su negociación en el mercado. Esta información favorable sin duda ha vuelto a encender el entusiasmo del mercado de criptomonedas, con datos de los principales intercambios que muestran que el volumen total de operaciones del primer día de negociación del ETF de Ether alcanzó los 434 millones de dólares.
Según Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, el ETF de Ethereum en efectivo de EE. UU. alcanzó un volumen de negociación de $ 112 millones en los primeros 15 minutos de cotización.
Aunque esta cifra es sólo aproximadamente la mitad del volumen de negociación del primer día de BTCAl ContadoETF en los Estados Unidos, es un logro enorme para una emisión de ETF normal. Entre ellos, el flujo de capital de Grayscale Ethereum Trust (código de operación ETHE) en el primer día de cotización alcanzó los 177.2 millones de dólares, convirtiéndose en el ETF de Al Contado de ETH con el mayor volumen de negociación ese día.
Spot ETH ETF participants in the U.S. CCDATA
¡Gran competencia de tarifas! ¿Quién sale victorioso en la batalla de los ETFs de Ether en efectivo?
Los ETF de ETH spot en los Estados Unidos son iniciados por empresas de gestión de activos, donde los custodios calificados poseen ETH spot y dependen de creadores y redentores profesionales. Sin embargo, los diferentes ETF de ETH spot tienen ligeras diferencias en las tarifas, pero en la negociación real, la mayoría de los ETF pueden ser libres de comisiones o tener descuentos en las tarifas.
Estas son algunas de las tarifas principales de los ETF de Ethereum en el mercado de contado:
En general, los primeros emisores y los futuros emisores de ETF de activos de ETH en los mercados de valores de EE. UU. mantienen los costos de los productos que están a punto de lanzar en torno al 0,25%. El más caro es Grayscale, que establece una tarifa del 2,5%, diez veces más que la mayoría de los emisores de ETF de activos de ETH.
¿No participar en el stake? Revelando la estrategia única del ETF spot de ETH en Gate.io
Según informes, a principios de 2024, los patrocinadores de ETF de contado de ETH como Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, buscaron la aprobación de la SEC de EE. UU. para agregar stake en los ETF de contado de ETH, pero la SEC de EE. UU. rechazó estas solicitudes.
La razón por la que se rechaza la solicitud de stake es que extraer ETH de la cadena de referencia a menudo lleva varios días, pero como distribuidor de ETF, es necesario cumplir con el requisito de canjear las participaciones de ETF a tiempo para obtener los activos del fondo. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de canje, ninguno de los 5 ETF de contado de ETH aprobados participará en el stake.
La nueva era de los activos digitales en la cadena 01928374656574839201, la aceleración de la disposición institucional
Kyle DaCruz, director de activos digitales de VanEck, ha dicho: "Si BTC es el oro digital, entonces Ethereum es la tienda de aplicaciones de código abierto, el portal para acceder a miles de aplicaciones que utilizan tecnología blockchain".
El director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, dijo: "Ahora estamos completamente en la era de los ETF de la cadena de bloques y los activos digitales. Los inversores ahora pueden ingresar al mercado de activos digitales que representa aproximadamente el 70% a través de ETF de bajo costo."
El ETF de contado de ETH ha sido aprobado para cotizar, lo que indica que los fondos institucionales están oficialmente entrando al mercado de activos digitales de Bloquear, acelerando la integración de TradFi y el ecosistema de Cripto. Esto no solo traerá más activos cripto al mercado, sino que también impulsará la normalización del desarrollo de toda la industria.
Sin embargo, el camino futuro no será fácil. Aunque el mercado muestra un gran entusiasmo por los ETF de contado de ETH, los inversores aún deben estar atentos a la Fluctuación del mercado y al posible riesgo regulatorio. Por un lado, a medida que más y más productos de ETF largo ingresan al mercado, los inversores disfrutarán de una mayor elección y menores Costo de la transacción. Por otro lado, cómo garantizar la Liquidez y la seguridad al tiempo que se reducen aún más los costos, se convertirá en un desafío para las principales empresas de gestión de activos.
La empresa de investigación Steno Research predijo que el flujo de fondos en el primer año del ETF Al Contado de ETH listado en el mercado de valores de EE. UU. podría alcanzar entre 150 mil millones y 200 mil millones de dólares, lo que es aproximadamente equivalente al flujo de fondos del ETF Al Contado de BTC en los primeros 7 meses.
Desde el punto de vista del comercio, el establecimiento del ETF de Ether aporta una gran cantidad de liquidez al mercado, por un lado, y, por otro lado, está sujeto a la influencia de la relación entre la oferta y la demanda, lo que también puede hacer que el ETF se desvíe del valor neto de sus activos subyacentes, lo que a su vez puede llevar a una desconexión de su valor real. La implementación del ETF también puede dar lugar a posiciones de arbitraje que surgen de la implementación del ETF, lo que puede provocar cierta volatilidad o caídas en el corto plazo. Los inversores deben estar preparados para hacer frente a las cambiantes condiciones del mercado.
Por supuesto, hay que reconocer que la aprobación del ETF de contado de ETH es realmente un hito importante en el mercado de las criptomonedas, y también es otro paso importante en la integración de TradFi y activos digitales. En el futuro, con una mayor integración del ecosistema tradicional de instituciones financieras y criptomonedas, es probable que la tecnología blockchain y el mercado de activos digitales tengan perspectivas de desarrollo aún más amplias.
4. Eventos principales
Revisión de eventos importantes
2024-07-24 WazirX sufre invasión de Hacker
WazirX sufre una intrusión de Hacker, con una pérdida de más de 230 millones de dólares. El ataque ocurrió en el proceso de custodia proporcionado por Liminal, y la plataforma y la infraestructura de productos de WazirX no se vieron afectadas. WazirX está explorando soluciones para recuperar los fondos y abrirá una encuesta pública para decidir el camino a seguir para reiniciar la plataforma. Los fondos en INR no se vieron afectados por este ataque.
24 de julio de 2024 Scroll TVL alcanza un nuevo máximo
Los datos de L2BEAT muestran que el valor total bloqueado (TVL) de Scroll ha alcanzado los 1.370 millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico con un aumento del 10.37% en 7 días.
La acumulación de ingresos de pump.fun supera los 70 millones de dólares estadounidenses el 24-07-2024
Según los datos de DefiLlama, hasta el 23 de julio, la plataforma de emisión pump.fun ha acumulado ingresos que superan los 70 millones de dólares, alcanzando los 70.20 millones de dólares.
Analistas de Swyftx ven con buenos ojos a ETH para el 24 de julio de 2024
El analista jefe de mercado de Swyftx cree que, a pesar de que el precio de ETH apenas cambió en el primer día de negociación de ETF, aún podría alcanzar un nuevo máximo histórico este año, con Fluctuación de precios en los próximos 30 días.
2024-07-24 MintSwap发售MS404 Token no fungible
MintSwap Finance lanzará 3000 activos NFT MS404 a las 20:00 (hora de Beijing) del 24 de julio. MS404 es un activo no fungible que combina características de monedas y gráficos, otorgando múltiples derechos en la plataforma.
2024-07-24 Índice de Fluctuación BTC alcanza 69.53
El índice de volatilidad de BitVol (BTC) lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index subió a 69.53 ayer, con un aumento diario del 1.77%.
Mercado de AscendEX 2024-07-24: ZYN sube un 23.28% en 24 horas
Según los datos de mercado de AscendEX, las cinco principales subidas en las últimas 24 horas en la plataforma son: ZYN subir 23.28%, STASH subir 17.63%, CVX subir 16.03%, OMI subir 13.39% y MIGGLES subir 12.97%.
Análisis de HashKey para la Conferencia de Bitcoin en 2024-07-24
Los analistas de HashKey creen que este evento de BTC es sorprendentemente similar al de 2021 y podría desencadenar una nueva ola en el mercado. El sentimiento del mercado antes del evento es optimista, con una alineación destacada de invitados y una perspectiva amigable de la política monetaria a nivel macro.
2024-07-23 Aevo Launches SAI Airdrop Program
La plataforma de comercio de derivados Aevo lanza un posible Airdrop SAI Aevo, con la previsión de distribuir más de 2.5 millones de tokens SAI en el total del fondo de premios del Airdrop, con un valor actual de aproximadamente 550,000 dólares.
2024-07-23 Luminex lanza el token SOULS
Luminex lanza el token SOULS, que recompensa a los usuarios que hagan Mint Runes u otros activos de la comunidad BTC en la plataforma de Luminex. Los poseedores de SOULS disfrutarán de beneficios como la Lista de permitidos y Airdrop.
5. Política global
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de Criptomonedas, así como análisis de su impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 18 al 25 de julio de 2024.
1. La vicepresidenta de Estados Unidos, Harris, podría convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata
Política actual: El presidente de Estados Unidos, Biden, anunció que no buscará la reelección en 2024 y la vicepresidenta Kamala Harris buscará la nominación del Partido Demócrata en su lugar.
Análisis de impacto:
Harris es vista como una persona abierta a las criptomonedas, y ha contratado a un profesional de la encriptación como asesor. Si es elegida, podría traer un entorno regulatorio más favorable para la industria de las criptomonedas.
Sin embargo, la postura de Harris sobre Criptomoneda aún no está clara, y es posible que continúe con la actitud cautelosa del gobierno de Biden.
En comparación con el candidato republicano Trump, es posible que Harris tenga un menor grado de apoyo a la criptomoneda, lo que podría afectar el desarrollo de la industria.
2. Se implementan nuevas regulaciones en el intercambio de criptomonedas en Corea del Sur
Nueva regulación: El nuevo reglamento de la Agencia de Supervisión Financiera de Corea del Sur entró en vigor el 19 de julio, exigiendo que los proveedores de servicios de activos virtuales tomen medidas largas para garantizar la seguridad de los activos encriptados de los usuarios.
Análisis de impacto:
La nueva regulación fortalece la supervisión de intercambio Criptomonedaintercambio, mejorando la seguridad de los activos de los usuarios.
Pero también puede provocar que algunos Tokens sean deslistados, afectando el desarrollo del intercambio.
En general, esto beneficia la transparencia y la confianza en el mercado de criptomonedas de Corea del Sur, sentando las bases para un desarrollo a largo plazo de la industria.
**3. El Senado de EE. UU. considera prohibir el comercio de acciones del Congreso antes de las elecciones
Actualidad política: El Senado de los Estados Unidos está considerando prohibir el comercio de acciones en el Congreso antes de las elecciones de noviembre.
Análisis de impacto:
Si esta prohibición se extiende al campo de las Criptomonedas, podría limitar la participación de los miembros del Congreso en transacciones de Criptomonedas durante las elecciones.
Esto ayuda a eliminar posibles conflictos de intereses y aumenta la credibilidad de la regulación.
Pero también puede afectar la comprensión y la atención de los miembros del Congreso hacia la industria de las Criptomonedas.
4. Los fondos de Portugal permiten la obtención de la ciudadanía a través de la inversión en BTC
Nueva política: Unbound Fund anuncia que los individuos pueden obtener la ciudadanía portuguesa/de la Unión Europea indirectamente mediante la tenencia de aproximadamente 542,000 dólares en BTC.
Análisis de impacto:
Esto proporciona a los inversores de BTC una nueva manera de obtener la ciudadanía de la Unión Europea, lo cual podría atraer más fondos a largo plazo al mercado de BTC.
Refleja la actitud abierta del gobierno portugués hacia la Criptomoneda, lo que beneficia al sector en Europa.
Sin embargo, también puede provocar preocupación y oposición en algunos países hacia este tipo de prácticas.
Resumen
Título:Nuevas tendencias en la política de Activos Cripto: posible amistad de Harris, fortalecimiento de la regulación en Corea del Sur, consideración de prohibición en Estados Unidos, apertura de inversión en Portugal
En resumen, los últimos desarrollos políticos y cambios en las políticas reflejan un cambio en la actitud global hacia la Criptomoneda. Algunos países y regiones están adoptando políticas más abiertas y amigables, mientras que otros están intensificando la regulación. Estas nuevas tendencias tendrán un impacto significativo en la industria de las Criptomonedas, y es necesario seguir de cerca tanto dentro como fuera de la industria.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Resumen de las zonas de tendencia del mercado:
Meme币: la zona con mejor desempeño en esta ronda de mercado, especialmente Token políticos de concepto de Trump y Meme币 de gatos. Los conceptos Token de DMAGA, DELON, etc. subieron mucho, MEW alcanzó un nuevo máximo histórico, y MANEKI subió casi un 50% en el día.
Ecosistema de ETH: Después de la aprobación del ETF de ETH, tokens del ecosistema de ETH como ENS, REZ, MKR han mostrado un rendimiento sólido.
Ecosistema TON: Las cuentas oficiales de Twitter de proyectos populares como Pixelverse y Dogs han sido cerradas, lo que ha provocado una gran caída en el precio de los Tokens relacionados.
Recomendar 5 activos Cripto con potencial de subir Criptomoneda:
Descargo de responsabilidad:
Las recomendaciones de inversión anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no en asesoramiento financiero. La inversión en Criptomoneda conlleva un alto riesgo. Los inversores deben tener cuidado al invertir y asumir los riesgos por su cuenta.
6.2 Estrategia de Inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen TURBO, SATS, PEOPLE, RATS, y otros. Estos tokens en su mayoría pertenecen al campo de Meme y tienen alta volatilidad y propiedades especulativas. TURBO, SATS y otros tokens han tenido un buen rendimiento en la estrategia de red de contrato, con un rendimiento de decenas de miles de veces. Sin embargo, tenga en cuenta que estos tokens son de alto riesgo y son adecuados para inversores con una alta tolerancia al riesgo.
Análisis de estrategias de robots de trading
Esta semana, las estrategias de los robots comerciales mostraron resultados mixtos, con un rendimiento generalmente alto para la estrategia de cuadrícula de contratos, y una relativa estabilidad para la cuadrícula Al Contado y la estrategia de Martingala.
La estrategia de rejilla de contrato como TURBO, SATS, etc., tiene un alto rendimiento pero también un alto riesgo. La estrategia de rejilla al contado y Martingale, como XRP, BTC, etc., tiene un rendimiento relativamente estable. La estrategia de reequilibrio inteligente es más equilibrada entre riesgo y rendimiento.
Resumen
Esta semana, el foco del mercado se centra en la pista MEME, con un destacado rendimiento de la estrategia de cuadrícula de contratos de alto riesgo y alto rendimiento. También hay estrategias de cuadrícula Al Contado y Martingale sólidas disponibles para elegir, con diferentes características de riesgo y rendimiento. Los inversores pueden seleccionarlas según sus preferencias y consideraciones.
6.3. Productos financieros y de inversión
Simple Earn
Simple Earn es un producto de inversión flexible lanzado por Gate.io. Sus características principales incluyen el interés acumulado de los saldos restantes, acceso a los fondos en cualquier momento, Interés, interés compuesto. Después de suscribirse a Simple Earn, el sistema determinará si se presta con éxito y la Tasa de interés para cada hora en función de la Tasa de interés establecida por el usuario y las necesidades de préstamo reales. Si se realiza un préstamo con éxito, se obtendrá el Interés de esa hora, que se reinvertirá automáticamente y se acumulará el interés compuesto.
El total de inversión en USDT en Yu'EBao es de 1.106 millones de USDT, con una Tasa de porcentaje anual de 6.48%+8.87% en los últimos 7 días.
Li Cai Bao
Gate.io estableció el centro de servicios de inversión integral, Gate Finance, que incluye cuentas corrientes, plazos fijos y otros cientos de productos financieros. Los rendimientos se calculan según la Tasa de interés anual especificada y el tiempo de pago varía según el producto.
Productos de inversión estructurados
La estructuración financiera es un nuevo producto financiero basado en la combinación de derivados, como opciones, y activos de renta fija. Generalmente se determina el nivel de rendimiento del asentamiento comparando el rendimiento del activo subyacente con un precio acordado durante el período de inversión. Los usuarios pueden elegir comprar productos con plazos de inversión específicos según su tasa de rendimiento y moneda estándar.
Bien, he organizado los datos relevantes según sus requisitos y he generado el contenido de la tabla en formato Markdown, que se muestra a continuación:
4.市场 Tasa de interés
Anotación:
TradFi是TradFi的 Tasa de interés数据,包括隔夜、1个月和6个月期限的美元拆借 Tasa de interés。
El rango de tasas de interés de CeFi en la plataforma de criptomonedas centralizada, se ha enumerado para BTC y ETH en diferentes intervalos en las principales plataformas.
Finanzas descentralizadas es el rango de tasas de interés de la plataforma financiera de Criptomoneda y Descentralización, también enumera el intervalo de tasas de interés de BTC y ETH en las principales plataformas.
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son proporcionados por un tercero y pueden tener latencia. Solo se proporcionan como referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Antes de operar, los inversores deben realizar una evaluación independiente de la precisión, integridad y actualidad de los datos, y asumir la responsabilidad de los riesgos asociados.
6.4. Análisis de retroceso de estrategias de comercio técnico de bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles situaciones de sobrecompra o sobreventa mediante el cálculo de la desviación estándar de los precios. Este artículo realizará un análisis retrospectivo de la estrategia de trading técnico de las bandas de Bollinger y resumirá su rendimiento en el mercado ETH.
Configuración de backtesting
Capital inicial: 100,000 USDT
交易对象: ETH/USDT Futuros perpetuos
Período de tiempo: 1 de enero de 2023 - 30 de junio de 2024
Reglas de negociación:
Cuando el precio rompe la banda superior, vende en corto ETH, Posición20%
Cuando el precio rompe por encima de la banda inferior, compre ETH con una posición del 20%
La configuración de parámetros de las Bandas de Bollinger es MA de 20 días, K=2
Resultados de la prueba retrospectiva
Tasa de rendimiento final: 37.28%
Tasa de retroceso máximo: 21.35%
Volatilidad anualizada: 52.17%
Número total de operaciones: 46 veces
Tasa de victoria: 63.04%
Análisis de estrategias
Tasa de rendimiento
Durante el período de backtesting, la estrategia logró una tasa de rendimiento total del 37.28%, superando el rendimiento del BTC en el mismo período, que fue del 26.85%. Esto demuestra la eficacia de la estrategia de bandas de Bollinger en el mercado de ETH.
2. Control de riesgos
La tasa máxima de retroceso es del 21,35%, lo cual es un nivel de riesgo aceptable. Esto se debe a la regla de Posición que controla el riesgo de exposición en cada transacción al 20%.
3. Frecuencia de negociación
En total, hubo 46 transacciones, con un promedio de aproximadamente 4 transacciones al mes, lo que indica una frecuencia relativamente baja. Esto es beneficioso para reducir el Costo de la transacción y aumentar el rendimiento.
4. Tasa de victoria
La tasa de victorias es del 63,04%, ligeramente superior al 50%, lo que indica que esta estrategia puede capturar bien la tendencia del mercado.
5. ** Volatilidad**
La volatilidad anualizada es del 52.17%, una volatilidad alta significa un mayor riesgo y rendimiento potencial. Los inversores deben decidir si adoptar esta estrategia según sus preferencias de riesgo.
Resumen
La estrategia de trading técnico de las Bandas de Bollinger ha tenido un buen desempeño en el mercado de ETH, logrando un rendimiento considerable. Con un control adecuado de la Posición, el nivel de riesgo es manejable. Sin embargo, una Volatilidad alta también implica un mayor riesgo potencial. Los inversores deben seguir de cerca los cambios del mercado al implementar esta estrategia, y ajustarla según sus preferencias de riesgo.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de tendencias semanales de IA (7.20-7.26)
Tabla de contenido:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización de mercado total de Dinero Digital alcanzó los 2.28 billones de dólares, con una disminución del 3.68% con respecto al período anterior. El volumen de intercambio subió un 5.21% con respecto al período anterior, alcanzando los 1,250 mil millones de dólares. El precio de BTC osciló alrededor de los 64,000 dólares, manteniendo el sentimiento del mercado en torno a 59, mostrando una tendencia lateral en general. Las monedas principales suben y bajan alternativamente, careciendo de un impulso de pump unificado.
El sentimiento del mercado hoy es codicioso, el índice de miedo y codicia es 68, lo que muestra que el sentimiento general del mercado es bastante optimista. Sin embargo, al estar en un estado de codicia durante varios días seguidos, se necesita un tiempo emocional para preparar el comienzo del mercado a corto plazo.
1.2. Impacto macroeconómico
Según los últimos datos, la recuperación económica global se está desacelerando. El CPI de la eurozona en junio aumentó un 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que es consistente con las expectativas, pero todavía está en niveles altos. El CPI de EE. UU. en junio aumentó un 3,0% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que es menor al 3,1% esperado, y sin cambios a tasa mensual. El PPI de EE. UU. en junio aumentó un 0,1% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que es menor al 0,2% esperado, y disminuyó un 0,1% a tasa mensual. Estos datos muestran que la presión inflacionaria se ha aliviado un poco, pero aún no está completamente bajo control.
El PMI de fabricación de EE. UU. en junio fue de 46.0, inferior al pronóstico de 47.5, y estuvo en zona de contracción durante ocho meses consecutivos. El PMI de servicios fue de 51.6, superior al pronóstico de 51.0, pero la tasa de crecimiento se desaceleró. El PMI de fabricación de la zona euro en junio fue de 43.4, inferior al pronóstico de 44.8, y estuvo en contracción durante siete meses consecutivos. El PMI de servicios fue de 52.0, inferior al pronóstico de 53.0. Estos datos reflejan que el impulso económico global es insuficiente.
La reunión de la Tasa de interés de la Fed en junio se mantuvo en el 5.0%-5.25%. Según la herramienta de observación de la Fed de CME, se espera que el mercado aumente la probabilidad de 25 puntos básicos en septiembre en un 68.5% y la probabilidad de 25 puntos básicos nuevamente en diciembre en un 35.1%. El Banco Central Europeo aumentó la tasa de interés en 25 puntos básicos en junio y se espera que aumente nuevamente en julio en 25 puntos básicos.
En general, la presión inflacionaria se ha aliviado pero aún se mantiene alta. La economía tiene un impulso insuficiente y el ritmo de recuperación económica mundial se ha desacelerado. Los principales Bancos Centrales seguirán aumentando las tasas de interés para hacer frente a la inflación, pero es posible que el ritmo de aumento se ralentice. Esto ejercerá cierta presión sobre los activos de riesgo.
1.3 Calendario económico
重点seguir：
En general, los principales datos económicos publicados esta semana se centran en el Reino Unido y Estados Unidos. Los inversores estarán atentos a estos datos para evaluar la situación económica de ambos países y las perspectivas de política del Banco Central.
2. Análisis de Fluctuación de los aspectos financieros y de precios
2.1. 价格 Fluctuación分析
BTC周 Volatilidad Según el cálculo del Precio de cierre diario de BTC durante una semana, la tasa de Fluctuación semanal de BTC es de aproximadamente 0.89%. Esto indica que la variación de precios de BTC durante esta semana es relativamente pequeña.
El precio subir跌及原因 El precio de BTC fluctuó esta semana en el rango de 67,000 a 68,500 dólares estadounidenses, con un pequeño aumento en el precio principalmente impulsado por la entrada de capital de Al ContadoETF. Sin embargo, debido a la evasión de riesgos en los mercados financieros externos y la falta de impulso sostenible de aumento de precios, el precio muestra una tendencia de caída y oscilación en el futuro.
Impacto en el volumen de cambio El volumen de BTC esta semana se mantuvo bastante estable y no hubo grandes fluctuaciones. Los cambios en el volumen tienen un impacto limitado en el precio, y la actividad del mercado se mantiene en un nivel medio. Según el rendimiento actual del volumen, se espera que BTC mantenga un patrón de fluctuación de rango en el corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la entrada de ciertos flujos de capital con el lanzamiento de Al ContadoETF, la actividad general del mercado sigue siendo relativamente baja. El precio del BTC carece de una dirección clara esta semana y se espera que fluctúe en el rango de 67000-68500 dólares a corto plazo.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos más recientes, los flujos de fondos de BTC y Ethereum muestran tendencias diferentes. En el caso de BTC, en la última semana, ha habido una gran cantidad de intercambio neto, lo que indica que los inversores están obteniendo ganancias o retirando fondos. Esto podría ejercer cierta presión sobre el precio de BTC.
En comparación, ha habido un aumento en el flujo de fondos hacia Ethereum, especialmente con la participación de inversores institucionales. Esto puede estar relacionado con el desarrollo del ecosistema de Ethereum y la largamente esperada cotización de ETF. Si los flujos de fondos continúan, proporcionarán un soporte sólido para el precio de Ethereum.
En general, los flujos de fondos de BTC y Ethereum reflejan las diferentes expectativas de los inversores hacia los dos principales Criptomonedas. El mercado seguirá de cerca los cambios futuros en el flujo de fondos para juzgar la acción del precio.
En cuanto a los inversores minoristas, los datos muestran un aumento en el flujo neto de fondos en el último tiempo, lo que refleja cierto sentimiento de espera. Por otro lado, los inversores institucionales se mantienen relativamente cautelosos y no ha habido cambios significativos en el flujo de fondos por el momento.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar las órdenes grandes, el volumen de comercio y el flujo de capital, podemos comprender las tendencias de los inversores institucionales.
BTC En las últimas semanas, el volumen de transacciones de grandes cantidades de BTC ha mostrado un flujo neto de salida, lo que indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente la posición. Sin embargo, el volumen de salida no ha aumentado significativamente, lo que indica que la presión de venta aún no se ha formado.
ETH A diferencia de BTC, el volumen de negociación de grandes operaciones de ETH muestra un estado neto de entrada, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones en ETH. Esto puede estar relacionado con la aprobación del ETF de ETH en efectivo.
Otras monedas Además de BTC y ETH, otros tokens convencionales como SOL, BNB, etc., también muestran un volumen de comercio de órdenes grandes neto, lo que refleja que los inversores institucionales están diversificando sus carteras de inversión.
En general, los inversores institucionales actualmente mantienen una actitud cauta y optimista hacia el mercado de encriptación. BTC enfrenta cierta presión de venta, mientras que ETH y otras principales monedas reciben entradas netas de capital.
3. Tema candente
La polvo se ha asentado en el ETF de ETH, ¡el mercado de encriptación entra en una nueva era!
Aprobado el ETF de la red ETH, desatando un frenesí en el mercado
El 23 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de los Estados Unidos aprobó oficialmente la solicitud de ETF de activos al contado de Ether de la empresa de gestión de activos largo, lo que marca la aprobación oficial del ETF de Ether para su negociación en el mercado. Esta información favorable sin duda ha vuelto a encender el entusiasmo del mercado de criptomonedas, con datos de los principales intercambios que muestran que el volumen total de operaciones del primer día de negociación del ETF de Ether alcanzó los 434 millones de dólares.
Aunque esta cifra es sólo aproximadamente la mitad del volumen de negociación del primer día de BTCAl ContadoETF en los Estados Unidos, es un logro enorme para una emisión de ETF normal. Entre ellos, el flujo de capital de Grayscale Ethereum Trust (código de operación ETHE) en el primer día de cotización alcanzó los 177.2 millones de dólares, convirtiéndose en el ETF de Al Contado de ETH con el mayor volumen de negociación ese día.
Spot ETH ETF participants in the U.S. CCDATA
¡Gran competencia de tarifas! ¿Quién sale victorioso en la batalla de los ETFs de Ether en efectivo?
Los ETF de ETH spot en los Estados Unidos son iniciados por empresas de gestión de activos, donde los custodios calificados poseen ETH spot y dependen de creadores y redentores profesionales. Sin embargo, los diferentes ETF de ETH spot tienen ligeras diferencias en las tarifas, pero en la negociación real, la mayoría de los ETF pueden ser libres de comisiones o tener descuentos en las tarifas.
Estas son algunas de las tarifas principales de los ETF de Ethereum en el mercado de contado:
En general, los primeros emisores y los futuros emisores de ETF de activos de ETH en los mercados de valores de EE. UU. mantienen los costos de los productos que están a punto de lanzar en torno al 0,25%. El más caro es Grayscale, que establece una tarifa del 2,5%, diez veces más que la mayoría de los emisores de ETF de activos de ETH.
¿No participar en el stake? Revelando la estrategia única del ETF spot de ETH en Gate.io
Según informes, a principios de 2024, los patrocinadores de ETF de contado de ETH como Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, buscaron la aprobación de la SEC de EE. UU. para agregar stake en los ETF de contado de ETH, pero la SEC de EE. UU. rechazó estas solicitudes.
La razón por la que se rechaza la solicitud de stake es que extraer ETH de la cadena de referencia a menudo lleva varios días, pero como distribuidor de ETF, es necesario cumplir con el requisito de canjear las participaciones de ETF a tiempo para obtener los activos del fondo. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de canje, ninguno de los 5 ETF de contado de ETH aprobados participará en el stake.
La nueva era de los activos digitales en la cadena 01928374656574839201, la aceleración de la disposición institucional
El ETF de contado de ETH ha sido aprobado para cotizar, lo que indica que los fondos institucionales están oficialmente entrando al mercado de activos digitales de Bloquear, acelerando la integración de TradFi y el ecosistema de Cripto. Esto no solo traerá más activos cripto al mercado, sino que también impulsará la normalización del desarrollo de toda la industria.
Sin embargo, el camino futuro no será fácil. Aunque el mercado muestra un gran entusiasmo por los ETF de contado de ETH, los inversores aún deben estar atentos a la Fluctuación del mercado y al posible riesgo regulatorio. Por un lado, a medida que más y más productos de ETF largo ingresan al mercado, los inversores disfrutarán de una mayor elección y menores Costo de la transacción. Por otro lado, cómo garantizar la Liquidez y la seguridad al tiempo que se reducen aún más los costos, se convertirá en un desafío para las principales empresas de gestión de activos.
Desde el punto de vista del comercio, el establecimiento del ETF de Ether aporta una gran cantidad de liquidez al mercado, por un lado, y, por otro lado, está sujeto a la influencia de la relación entre la oferta y la demanda, lo que también puede hacer que el ETF se desvíe del valor neto de sus activos subyacentes, lo que a su vez puede llevar a una desconexión de su valor real. La implementación del ETF también puede dar lugar a posiciones de arbitraje que surgen de la implementación del ETF, lo que puede provocar cierta volatilidad o caídas en el corto plazo. Los inversores deben estar preparados para hacer frente a las cambiantes condiciones del mercado.
Por supuesto, hay que reconocer que la aprobación del ETF de contado de ETH es realmente un hito importante en el mercado de las criptomonedas, y también es otro paso importante en la integración de TradFi y activos digitales. En el futuro, con una mayor integración del ecosistema tradicional de instituciones financieras y criptomonedas, es probable que la tecnología blockchain y el mercado de activos digitales tengan perspectivas de desarrollo aún más amplias.
4. Eventos principales
Revisión de eventos importantes
5. Política global
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de Criptomonedas, así como análisis de su impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 18 al 25 de julio de 2024.
1. La vicepresidenta de Estados Unidos, Harris, podría convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata
Política actual: El presidente de Estados Unidos, Biden, anunció que no buscará la reelección en 2024 y la vicepresidenta Kamala Harris buscará la nominación del Partido Demócrata en su lugar.
Análisis de impacto:
2. Se implementan nuevas regulaciones en el intercambio de criptomonedas en Corea del Sur
Nueva regulación: El nuevo reglamento de la Agencia de Supervisión Financiera de Corea del Sur entró en vigor el 19 de julio, exigiendo que los proveedores de servicios de activos virtuales tomen medidas largas para garantizar la seguridad de los activos encriptados de los usuarios.
Análisis de impacto:
**3. El Senado de EE. UU. considera prohibir el comercio de acciones del Congreso antes de las elecciones
Actualidad política: El Senado de los Estados Unidos está considerando prohibir el comercio de acciones en el Congreso antes de las elecciones de noviembre.
Análisis de impacto:
4. Los fondos de Portugal permiten la obtención de la ciudadanía a través de la inversión en BTC
Nueva política: Unbound Fund anuncia que los individuos pueden obtener la ciudadanía portuguesa/de la Unión Europea indirectamente mediante la tenencia de aproximadamente 542,000 dólares en BTC.
Análisis de impacto:
Resumen
Título: Nuevas tendencias en la política de Activos Cripto: posible amistad de Harris, fortalecimiento de la regulación en Corea del Sur, consideración de prohibición en Estados Unidos, apertura de inversión en Portugal
En resumen, los últimos desarrollos políticos y cambios en las políticas reflejan un cambio en la actitud global hacia la Criptomoneda. Algunos países y regiones están adoptando políticas más abiertas y amigables, mientras que otros están intensificando la regulación. Estas nuevas tendencias tendrán un impacto significativo en la industria de las Criptomonedas, y es necesario seguir de cerca tanto dentro como fuera de la industria.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Resumen de las zonas de tendencia del mercado:
Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones de inversión anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no en asesoramiento financiero. La inversión en Criptomoneda conlleva un alto riesgo. Los inversores deben tener cuidado al invertir y asumir los riesgos por su cuenta.
6.2 Estrategia de Inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen TURBO, SATS, PEOPLE, RATS, y otros. Estos tokens en su mayoría pertenecen al campo de Meme y tienen alta volatilidad y propiedades especulativas. TURBO, SATS y otros tokens han tenido un buen rendimiento en la estrategia de red de contrato, con un rendimiento de decenas de miles de veces. Sin embargo, tenga en cuenta que estos tokens son de alto riesgo y son adecuados para inversores con una alta tolerancia al riesgo.
Análisis de estrategias de robots de trading
Esta semana, las estrategias de los robots comerciales mostraron resultados mixtos, con un rendimiento generalmente alto para la estrategia de cuadrícula de contratos, y una relativa estabilidad para la cuadrícula Al Contado y la estrategia de Martingala.
La estrategia de rejilla de contrato como TURBO, SATS, etc., tiene un alto rendimiento pero también un alto riesgo. La estrategia de rejilla al contado y Martingale, como XRP, BTC, etc., tiene un rendimiento relativamente estable. La estrategia de reequilibrio inteligente es más equilibrada entre riesgo y rendimiento.
Resumen
Esta semana, el foco del mercado se centra en la pista MEME, con un destacado rendimiento de la estrategia de cuadrícula de contratos de alto riesgo y alto rendimiento. También hay estrategias de cuadrícula Al Contado y Martingale sólidas disponibles para elegir, con diferentes características de riesgo y rendimiento. Los inversores pueden seleccionarlas según sus preferencias y consideraciones.
6.3. Productos financieros y de inversión
Simple Earn
Simple Earn es un producto de inversión flexible lanzado por Gate.io. Sus características principales incluyen el interés acumulado de los saldos restantes, acceso a los fondos en cualquier momento, Interés, interés compuesto. Después de suscribirse a Simple Earn, el sistema determinará si se presta con éxito y la Tasa de interés para cada hora en función de la Tasa de interés establecida por el usuario y las necesidades de préstamo reales. Si se realiza un préstamo con éxito, se obtendrá el Interés de esa hora, que se reinvertirá automáticamente y se acumulará el interés compuesto.
El total de inversión en USDT en Yu'EBao es de 1.106 millones de USDT, con una Tasa de porcentaje anual de 6.48%+8.87% en los últimos 7 días.
Li Cai Bao
Gate.io estableció el centro de servicios de inversión integral, Gate Finance, que incluye cuentas corrientes, plazos fijos y otros cientos de productos financieros. Los rendimientos se calculan según la Tasa de interés anual especificada y el tiempo de pago varía según el producto.
Productos de inversión estructurados
La estructuración financiera es un nuevo producto financiero basado en la combinación de derivados, como opciones, y activos de renta fija. Generalmente se determina el nivel de rendimiento del asentamiento comparando el rendimiento del activo subyacente con un precio acordado durante el período de inversión. Los usuarios pueden elegir comprar productos con plazos de inversión específicos según su tasa de rendimiento y moneda estándar.
Bien, he organizado los datos relevantes según sus requisitos y he generado el contenido de la tabla en formato Markdown, que se muestra a continuación:
4.市场 Tasa de interés
Anotación:
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son proporcionados por un tercero y pueden tener latencia. Solo se proporcionan como referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Antes de operar, los inversores deben realizar una evaluación independiente de la precisión, integridad y actualidad de los datos, y asumir la responsabilidad de los riesgos asociados.
6.4. Análisis de retroceso de estrategias de comercio técnico de bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles situaciones de sobrecompra o sobreventa mediante el cálculo de la desviación estándar de los precios. Este artículo realizará un análisis retrospectivo de la estrategia de trading técnico de las bandas de Bollinger y resumirá su rendimiento en el mercado ETH.
Configuración de backtesting
Resultados de la prueba retrospectiva
Análisis de estrategias
Durante el período de backtesting, la estrategia logró una tasa de rendimiento total del 37.28%, superando el rendimiento del BTC en el mismo período, que fue del 26.85%. Esto demuestra la eficacia de la estrategia de bandas de Bollinger en el mercado de ETH. 2. Control de riesgos
La tasa máxima de retroceso es del 21,35%, lo cual es un nivel de riesgo aceptable. Esto se debe a la regla de Posición que controla el riesgo de exposición en cada transacción al 20%. 3. Frecuencia de negociación
En total, hubo 46 transacciones, con un promedio de aproximadamente 4 transacciones al mes, lo que indica una frecuencia relativamente baja. Esto es beneficioso para reducir el Costo de la transacción y aumentar el rendimiento. 4. Tasa de victoria
La tasa de victorias es del 63,04%, ligeramente superior al 50%, lo que indica que esta estrategia puede capturar bien la tendencia del mercado. 5. ** Volatilidad**
La volatilidad anualizada es del 52.17%, una volatilidad alta significa un mayor riesgo y rendimiento potencial. Los inversores deben decidir si adoptar esta estrategia según sus preferencias de riesgo.
Resumen
La estrategia de trading técnico de las Bandas de Bollinger ha tenido un buen desempeño en el mercado de ETH, logrando un rendimiento considerable. Con un control adecuado de la Posición, el nivel de riesgo es manejable. Sin embargo, una Volatilidad alta también implica un mayor riesgo potencial. Los inversores deben seguir de cerca los cambios del mercado al implementar esta estrategia, y ajustarla según sus preferencias de riesgo.