Título original: "Las grandes empresas compran Bitcoin, pero la proporción de empresas asiáticas que poseen moneda es inferior al 1%"
Fuente original: Tiger Research Reports
Resumen de puntos clave
· La tendencia de inversión empresarial en Bitcoin está en expansión: Desde que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el ETF de Bitcoin al contado, las estrategias de inversión empresarial han ido en aumento. Esta tendencia no se limita al mercado occidental, sino que se está extendiendo hacia la región asiática.
· ¿Por qué las empresas eligen Bitcoin? Bitcoin ha demostrado ser extremadamente atractivo en la diversificación de la asignación de activos, la mejora de la eficiencia en la gestión de fondos y el aumento del valor empresarial.
· Participación y perspectivas de desarrollo en el mercado asiático: La inversión de las empresas asiáticas en Bitcoin aún se encuentra en una etapa inicial, pero casos de éxito como el de Metaplanet demuestran que el potencial de expansión del mercado es enorme. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la falta de apoyo institucional siguen siendo obstáculos principales.
1. Introducción
Este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el ETF de bitcoin al contado. Esta medida se ha convertido en un hito en la institucionalización de los activos criptográficos. Desde entonces, cada vez más empresas han comenzado a incorporar bitcoin en sus estrategias de inversión. Por ejemplo, MicroStrategy ha considerado a bitcoin como uno de los activos financieros importantes. Esta tendencia se está expandiendo rápidamente del mercado occidental al mercado asiático, convirtiéndose gradualmente en un fenómeno global. Este artículo analizará las principales estrategias que impulsan a las empresas a adoptar bitcoin y los factores de influencia detrás de ellas.
2. La ola de inversión en Bitcoin por parte de las empresas
A medida que el valor de Bitcoin es cada vez más reconocido, su atractivo también sigue aumentando. A nivel nacional, algunos gobiernos han comenzado a discutir la inversión en Bitcoin. Por ejemplo, El Salvador ha tomado medidas activas, comprando Bitcoin continuamente. En Estados Unidos, la discusión sobre el plan del presidente electo Trump de reservar Bitcoin se ha convertido en un tema central. Además, Polonia y Surinam también están explorando la posibilidad de considerar el Bitcoin como un activo estratégico.
Sin embargo, además de El Salvador, la mayoría de los países todavía se encuentran en la fase de discusión política o promesas de campaña respecto a la inversión en Bitcoin, y aún falta tiempo para su implementación real. Estados Unidos no ha invertido directamente en Bitcoin, pero posee parte de Bitcoin para recuperar activos obtenidos de manera delictiva. Además, debido a la gran volatilidad del precio de Bitcoin, muchos bancos centrales de los países todavía tienden a elegir el oro como un activo de reserva más estable.
La acción del gobierno sobre Bitcoin avanza lentamente y de manera limitada, pero la participación de las empresas muestra una tendencia acelerada. Compañías como MicroStrategy, Semler Scientific y Tesla han realizado inversiones audaces en el ámbito de Bitcoin. Esto contrasta marcadamente con la actitud cautelosa adoptada por la mayoría de los gobiernos.
3. Las tres razones por las que las empresas se preocupan por Bitcoin
Invertir en Bitcoin ya no es solo una tendencia, se está convirtiendo gradualmente en la estrategia financiera central de las empresas. Bitcoin ha llamado la atención de las empresas debido a sus características únicas, y su valor se refleja principalmente en los siguientes tres aspectos:
3.1. Implementación de la diversificación de activos
Tradicionalmente, los activos financieros de las empresas suelen configurarse en torno a opciones estables como el efectivo y los bonos del gobierno. Estos activos pueden garantizar liquidez y ayudar a mitigar riesgos, pero su rendimiento es bajo y a menudo es difícil superar la inflación, lo que puede llevar a una disminución del valor real de los activos.
Fuente: Michael Saylor X
Bitcoin, como un activo alternativo emergente, puede compensar eficazmente estas deficiencias. No solo tiene un alto potencial de retorno, sino que también puede diversificar el riesgo de inversión, ofreciendo a las empresas una nueva opción de asignación de activos. En los últimos cinco años, el rendimiento de Bitcoin ha superado significativamente al del índice S&P 500, el oro y los bonos tradicionales, incluso superando a los bonos basura que se consideran de alto riesgo y alto rendimiento. Esto indica que Bitcoin no solo es una opción alternativa, sino que también es una herramienta importante en la estrategia financiera de las empresas.
3.2. Mejorar la eficiencia en la gestión de activos
Otra razón importante por la que el Bitcoin atrae a las empresas es su eficiente característica de gestión de activos. El Bitcoin admite transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que proporciona una gran flexibilidad a las empresas para ajustar su asignación de activos en cualquier momento. Además, en comparación con las instituciones financieras tradicionales, el proceso de liquidación del Bitcoin es más conveniente, sin estar limitado por el horario bancario o procesos operativos engorrosos.
Fuente: Kaiko
A pesar de que las empresas todavía temen que la monetización de Bitcoin pueda afectar el precio, este problema se está mitigando gradualmente con el aumento de la profundidad del mercado. Según los datos de Kaiko, la "profundidad del mercado del 2%" de Bitcoin (es decir, el monto total de las órdenes de compra y venta dentro de un rango del 2% por encima y por debajo del precio actual del mercado) ha crecido de manera constante en el último año, alcanzando una profundidad media diaria de aproximadamente 4 millones de dólares. Esto indica que la liquidez y la estabilidad del mercado de Bitcoin están mejorando continuamente, creando un entorno más favorable para que las empresas utilicen Bitcoin.
3.3. Aumentar el valor de la empresa
Poseer Bitcoin no solo es una elección financiera, también puede aumentar significativamente el valor de la empresa y el precio de sus acciones. Por ejemplo, después de anunciar la adquisición de Bitcoin, las acciones de MicroStrategy y Metaplanet experimentaron un gran aumento. Esta estrategia no solo es una herramienta de marketing efectiva en la industria de los activos digitales, sino que también proporciona a las empresas una manera de aprovechar las oportunidades de crecimiento en este campo.
4. La inversión de las empresas asiáticas en Bitcoin está aumentando
A pesar de que las empresas asiáticas aún se encuentran en una etapa inicial en términos de inversión en Bitcoin, están aumentando gradualmente su tenencia. Por ejemplo, Meitu de China, Metaplanet de Japón y Brooker Group de Tailandia han considerado a Bitcoin como un activo financiero estratégico. Nexon también ha realizado compras masivas de Bitcoin. En particular, Metaplanet ha mostrado un desempeño especialmente activo, adquiriendo 1,142 Bitcoins en los últimos seis meses.
Sin embargo, la participación de las empresas asiáticas en el mercado de Bitcoin sigue siendo baja. Según las estadísticas, la cantidad total de Bitcoin que poseen las empresas asiáticas representa menos del 1% del total mundial, y la principal razón son las restricciones regulatorias en muchos países. Por ejemplo, en Corea del Sur, las empresas no pueden abrir cuentas en intercambios de criptomonedas y también enfrentan numerosos obstáculos para invertir en ETFs de Bitcoin en el extranjero o lanzar fondos relacionados con el comercio de criptomonedas. Como resultado, estas empresas prácticamente no pueden invertir en Bitcoin a través de canales oficiales.
A pesar de los numerosos desafíos en el entorno regulatorio, el potencial de participación de las empresas asiáticas en el mercado de Bitcoin sigue siendo prometedor. Algunas compañías están eludiendo las restricciones regulatorias mediante la creación de filiales en el extranjero para realizar inversiones. Al mismo tiempo, países como Japón han logrado ciertos avances en la flexibilización de las políticas relacionadas. Casos de inversión de empresas líderes como Metaplanet están atrayendo más atención del mercado. Estos cambios positivos podrían allanar el camino para una participación más amplia de las empresas asiáticas en el mercado de Bitcoin en el futuro.
5. Conclusión
La inversión en Bitcoin se está convirtiendo poco a poco en una estrategia financiera popular adoptada por las empresas. Sin embargo, su volatilidad de precios sigue siendo un desafío importante para las empresas, especialmente bajo la influencia de factores externos como la política internacional. El colapso del mercado en 2022 expuso claramente los riesgos potenciales de que las empresas mantengan Bitcoin. Por lo tanto, las empresas deben ser cautelosas al invertir en Bitcoin y combinarlo razonablemente con activos más seguros para reducir el riesgo general.
Además, para que el Bitcoin se desarrolle aún más en las carteras de inversión empresarial, es necesario establecer un marco normativo claro. Actualmente, falta una guía clara sobre la tenencia y contabilidad de los activos criptográficos, lo que a menudo deja a las empresas confundidas en la práctica. Una vez que se eliminen estas incertidumbres, el Bitcoin podría desempeñar un papel más importante en la diversificación de los activos empresariales.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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· 04-28 10:14
Recientemente, lo más digno de seguir sobre Bitcoin es que el gobierno de Estados Unidos está considerando establecer una reserva nacional de Bitcoin, lo cual es muy beneficioso para el desarrollo a largo plazo de Bitcoin. La mayoría de las personas tiene una actitud optimista hacia Bitcoin, creyendo que su posición como oro digital y activo refugio se consolidará aún más. El punto de vista más digno de seguir es que, en medio de la incertidumbre económica, Bitcoin muestra un rendimiento más estable en comparación con los mercados tradicionales, y la base de este argumento es la propiedad de Bitcoin de ser resistente a la inflación y su característica de Descentralización.
Las grandes empresas compran Bitcoin con frecuencia, pero la proporción de empresas asiáticas que poseen moneda es inferior al 1%.
Resumen de puntos clave
· La tendencia de inversión empresarial en Bitcoin está en expansión: Desde que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el ETF de Bitcoin al contado, las estrategias de inversión empresarial han ido en aumento. Esta tendencia no se limita al mercado occidental, sino que se está extendiendo hacia la región asiática.
· ¿Por qué las empresas eligen Bitcoin? Bitcoin ha demostrado ser extremadamente atractivo en la diversificación de la asignación de activos, la mejora de la eficiencia en la gestión de fondos y el aumento del valor empresarial.
· Participación y perspectivas de desarrollo en el mercado asiático: La inversión de las empresas asiáticas en Bitcoin aún se encuentra en una etapa inicial, pero casos de éxito como el de Metaplanet demuestran que el potencial de expansión del mercado es enorme. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la falta de apoyo institucional siguen siendo obstáculos principales.
1. Introducción
Este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el ETF de bitcoin al contado. Esta medida se ha convertido en un hito en la institucionalización de los activos criptográficos. Desde entonces, cada vez más empresas han comenzado a incorporar bitcoin en sus estrategias de inversión. Por ejemplo, MicroStrategy ha considerado a bitcoin como uno de los activos financieros importantes. Esta tendencia se está expandiendo rápidamente del mercado occidental al mercado asiático, convirtiéndose gradualmente en un fenómeno global. Este artículo analizará las principales estrategias que impulsan a las empresas a adoptar bitcoin y los factores de influencia detrás de ellas.
2. La ola de inversión en Bitcoin por parte de las empresas
A medida que el valor de Bitcoin es cada vez más reconocido, su atractivo también sigue aumentando. A nivel nacional, algunos gobiernos han comenzado a discutir la inversión en Bitcoin. Por ejemplo, El Salvador ha tomado medidas activas, comprando Bitcoin continuamente. En Estados Unidos, la discusión sobre el plan del presidente electo Trump de reservar Bitcoin se ha convertido en un tema central. Además, Polonia y Surinam también están explorando la posibilidad de considerar el Bitcoin como un activo estratégico.
Sin embargo, además de El Salvador, la mayoría de los países todavía se encuentran en la fase de discusión política o promesas de campaña respecto a la inversión en Bitcoin, y aún falta tiempo para su implementación real. Estados Unidos no ha invertido directamente en Bitcoin, pero posee parte de Bitcoin para recuperar activos obtenidos de manera delictiva. Además, debido a la gran volatilidad del precio de Bitcoin, muchos bancos centrales de los países todavía tienden a elegir el oro como un activo de reserva más estable.
La acción del gobierno sobre Bitcoin avanza lentamente y de manera limitada, pero la participación de las empresas muestra una tendencia acelerada. Compañías como MicroStrategy, Semler Scientific y Tesla han realizado inversiones audaces en el ámbito de Bitcoin. Esto contrasta marcadamente con la actitud cautelosa adoptada por la mayoría de los gobiernos.
3. Las tres razones por las que las empresas se preocupan por Bitcoin
Invertir en Bitcoin ya no es solo una tendencia, se está convirtiendo gradualmente en la estrategia financiera central de las empresas. Bitcoin ha llamado la atención de las empresas debido a sus características únicas, y su valor se refleja principalmente en los siguientes tres aspectos:
3.1. Implementación de la diversificación de activos
Tradicionalmente, los activos financieros de las empresas suelen configurarse en torno a opciones estables como el efectivo y los bonos del gobierno. Estos activos pueden garantizar liquidez y ayudar a mitigar riesgos, pero su rendimiento es bajo y a menudo es difícil superar la inflación, lo que puede llevar a una disminución del valor real de los activos.
Bitcoin, como un activo alternativo emergente, puede compensar eficazmente estas deficiencias. No solo tiene un alto potencial de retorno, sino que también puede diversificar el riesgo de inversión, ofreciendo a las empresas una nueva opción de asignación de activos. En los últimos cinco años, el rendimiento de Bitcoin ha superado significativamente al del índice S&P 500, el oro y los bonos tradicionales, incluso superando a los bonos basura que se consideran de alto riesgo y alto rendimiento. Esto indica que Bitcoin no solo es una opción alternativa, sino que también es una herramienta importante en la estrategia financiera de las empresas.
3.2. Mejorar la eficiencia en la gestión de activos
Otra razón importante por la que el Bitcoin atrae a las empresas es su eficiente característica de gestión de activos. El Bitcoin admite transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que proporciona una gran flexibilidad a las empresas para ajustar su asignación de activos en cualquier momento. Además, en comparación con las instituciones financieras tradicionales, el proceso de liquidación del Bitcoin es más conveniente, sin estar limitado por el horario bancario o procesos operativos engorrosos.
A pesar de que las empresas todavía temen que la monetización de Bitcoin pueda afectar el precio, este problema se está mitigando gradualmente con el aumento de la profundidad del mercado. Según los datos de Kaiko, la "profundidad del mercado del 2%" de Bitcoin (es decir, el monto total de las órdenes de compra y venta dentro de un rango del 2% por encima y por debajo del precio actual del mercado) ha crecido de manera constante en el último año, alcanzando una profundidad media diaria de aproximadamente 4 millones de dólares. Esto indica que la liquidez y la estabilidad del mercado de Bitcoin están mejorando continuamente, creando un entorno más favorable para que las empresas utilicen Bitcoin.
3.3. Aumentar el valor de la empresa
Poseer Bitcoin no solo es una elección financiera, también puede aumentar significativamente el valor de la empresa y el precio de sus acciones. Por ejemplo, después de anunciar la adquisición de Bitcoin, las acciones de MicroStrategy y Metaplanet experimentaron un gran aumento. Esta estrategia no solo es una herramienta de marketing efectiva en la industria de los activos digitales, sino que también proporciona a las empresas una manera de aprovechar las oportunidades de crecimiento en este campo.
4. La inversión de las empresas asiáticas en Bitcoin está aumentando
A pesar de que las empresas asiáticas aún se encuentran en una etapa inicial en términos de inversión en Bitcoin, están aumentando gradualmente su tenencia. Por ejemplo, Meitu de China, Metaplanet de Japón y Brooker Group de Tailandia han considerado a Bitcoin como un activo financiero estratégico. Nexon también ha realizado compras masivas de Bitcoin. En particular, Metaplanet ha mostrado un desempeño especialmente activo, adquiriendo 1,142 Bitcoins en los últimos seis meses.
Sin embargo, la participación de las empresas asiáticas en el mercado de Bitcoin sigue siendo baja. Según las estadísticas, la cantidad total de Bitcoin que poseen las empresas asiáticas representa menos del 1% del total mundial, y la principal razón son las restricciones regulatorias en muchos países. Por ejemplo, en Corea del Sur, las empresas no pueden abrir cuentas en intercambios de criptomonedas y también enfrentan numerosos obstáculos para invertir en ETFs de Bitcoin en el extranjero o lanzar fondos relacionados con el comercio de criptomonedas. Como resultado, estas empresas prácticamente no pueden invertir en Bitcoin a través de canales oficiales.
A pesar de los numerosos desafíos en el entorno regulatorio, el potencial de participación de las empresas asiáticas en el mercado de Bitcoin sigue siendo prometedor. Algunas compañías están eludiendo las restricciones regulatorias mediante la creación de filiales en el extranjero para realizar inversiones. Al mismo tiempo, países como Japón han logrado ciertos avances en la flexibilización de las políticas relacionadas. Casos de inversión de empresas líderes como Metaplanet están atrayendo más atención del mercado. Estos cambios positivos podrían allanar el camino para una participación más amplia de las empresas asiáticas en el mercado de Bitcoin en el futuro.
5. Conclusión
La inversión en Bitcoin se está convirtiendo poco a poco en una estrategia financiera popular adoptada por las empresas. Sin embargo, su volatilidad de precios sigue siendo un desafío importante para las empresas, especialmente bajo la influencia de factores externos como la política internacional. El colapso del mercado en 2022 expuso claramente los riesgos potenciales de que las empresas mantengan Bitcoin. Por lo tanto, las empresas deben ser cautelosas al invertir en Bitcoin y combinarlo razonablemente con activos más seguros para reducir el riesgo general.
Además, para que el Bitcoin se desarrolle aún más en las carteras de inversión empresarial, es necesario establecer un marco normativo claro. Actualmente, falta una guía clara sobre la tenencia y contabilidad de los activos criptográficos, lo que a menudo deja a las empresas confundidas en la práctica. Una vez que se eliminen estas incertidumbres, el Bitcoin podría desempeñar un papel más importante en la diversificación de los activos empresariales.
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