تم إطلاق صندوق WisdomTree للأسهم الصغيرة ذات توزيعات الأرباح في الأسواق الناشئة في 10/30/2007، وهو صندوق متداول ذكي يوفر تعرضًا واسعًا لفئة صناديق ETFs للأسواق الناشئة.
ما هي صناديق ETF الذكية؟
لقد هيمنت صناعة ETF لفترة طويلة على المنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو شريحة معينة من السوق.
ينبغي على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في اعتبارهم مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنها تكرر عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الذكي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الرائعة من أجل التفوق على السوق.
هذا النوع من المؤشرات يتبع نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل لأداء المخاطر والعائد؛ تستند الاستراتيجيات غير المعتمدة على القيمة السوقية إلى اختيار معين من الخصائص الأساسية، أو مزيج من مثل هذه الخصائص.
بينما يقدم هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، واستراتيجيات الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تقديم نتائج متفوقة.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق مدعوم من Wisdomtree. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.62 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في ETFs الأسواق الناشئة الواسعة. DGS، قبل الرسوم والمصروفات، يسعى لمطابقة أداء مؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة للأسهم الصغيرة ذات توزيعات الأرباح.
مؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة للأسهم الصغيرة ذات التوزيعات هو مؤشر موزون أساسياً يقيس أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة المختارة أساساً من مؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة ذو التوزيعات. الشركات المدرجة في المؤشر تقع ضمن أدنى 10% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة ذو التوزيعات.
التكلفة & النفقات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، فإن نسب النفقات هي عامل مهم عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن أن تتمكن الصناديق الأرخص في الواقع من التفوق على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا بقيت جميع الأشياء الأخرى كما هي.
تبلغ نفقات التشغيل على أساس سنوي 0.58% لـ DGS، مما يجعلها متساوية مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات أرباح DGS لمدة 12 شهرًا هو 2.69%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في حيازات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، والذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادة ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل الدولار الأمريكي حوالي 63.85% من إجمالي الأصول، تليه الروبية الإندونيسية والروبية الهندية.
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 99.15% من إجمالي أصول DGS تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، أضاف صندوق ETF توزیعات أرباح الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة من WisdomTree حوالي 16.32% حتى الآن، وهو مرتفع بحوالي 9.01% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 20/08/2025). تم تداول DGS بين 43.34 دولار و56.88 دولار في هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا.
صندوق لديه بيتا قدره 0.64 وانحراف معياري قدره 14.23% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعل DGS خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال بالذات. مع حوالي 1082 حيازة، فإنه ي diversifies فعلياً المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
تبادل WisdomTree للأسواق الناشئة الصغيرة توزيعات أرباح ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة ETFs للأسواق الناشئة الواسعة في السوق. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index و iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) مؤشر MSCI Emerging Markets Market Investable. تمتلك Vanguard FTSE Emerging Markets ETF أصولا بقيمة 96.05 مليار دولار ، وتبلغ قيمة iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 101.53 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VWO 0.07٪ ويتغير IEMG بنسبة 0.09٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق المؤشرات التقليدية المدروسة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق المؤشرات للأسواق الناشئة الواسعة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
توزيعات ارباح (DG): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل صندوق استثمار ETF توزيات ارباح سوق الأسهم الصغيرة في الأسواق الناشئة من WisdomTree (DGS) هو صندوق استثمار قوي الآن؟
تم إطلاق صندوق WisdomTree للأسهم الصغيرة ذات توزيعات الأرباح في الأسواق الناشئة في 10/30/2007، وهو صندوق متداول ذكي يوفر تعرضًا واسعًا لفئة صناديق ETFs للأسواق الناشئة.
ما هي صناديق ETF الذكية؟
لقد هيمنت صناعة ETF لفترة طويلة على المنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو شريحة معينة من السوق.
ينبغي على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في اعتبارهم مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنها تكرر عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الذكي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الرائعة من أجل التفوق على السوق.
هذا النوع من المؤشرات يتبع نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل لأداء المخاطر والعائد؛ تستند الاستراتيجيات غير المعتمدة على القيمة السوقية إلى اختيار معين من الخصائص الأساسية، أو مزيج من مثل هذه الخصائص.
بينما يقدم هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، واستراتيجيات الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تقديم نتائج متفوقة.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق مدعوم من Wisdomtree. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.62 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في ETFs الأسواق الناشئة الواسعة. DGS، قبل الرسوم والمصروفات، يسعى لمطابقة أداء مؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة للأسهم الصغيرة ذات توزيعات الأرباح.
مؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة للأسهم الصغيرة ذات التوزيعات هو مؤشر موزون أساسياً يقيس أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة المختارة أساساً من مؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة ذو التوزيعات. الشركات المدرجة في المؤشر تقع ضمن أدنى 10% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر WisdomTree للأسواق الناشئة ذو التوزيعات.
التكلفة & النفقات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، فإن نسب النفقات هي عامل مهم عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن أن تتمكن الصناديق الأرخص في الواقع من التفوق على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا بقيت جميع الأشياء الأخرى كما هي.
تبلغ نفقات التشغيل على أساس سنوي 0.58% لـ DGS، مما يجعلها متساوية مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات أرباح DGS لمدة 12 شهرًا هو 2.69%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في حيازات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، والذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادة ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل الدولار الأمريكي حوالي 63.85% من إجمالي الأصول، تليه الروبية الإندونيسية والروبية الهندية.
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 99.15% من إجمالي أصول DGS تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، أضاف صندوق ETF توزیعات أرباح الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة من WisdomTree حوالي 16.32% حتى الآن، وهو مرتفع بحوالي 9.01% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 20/08/2025). تم تداول DGS بين 43.34 دولار و56.88 دولار في هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا.
صندوق لديه بيتا قدره 0.64 وانحراف معياري قدره 14.23% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعل DGS خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال بالذات. مع حوالي 1082 حيازة، فإنه ي diversifies فعلياً المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
تبادل WisdomTree للأسواق الناشئة الصغيرة توزيعات أرباح ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة ETFs للأسواق الناشئة الواسعة في السوق. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index و iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) مؤشر MSCI Emerging Markets Market Investable. تمتلك Vanguard FTSE Emerging Markets ETF أصولا بقيمة 96.05 مليار دولار ، وتبلغ قيمة iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 101.53 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VWO 0.07٪ ويتغير IEMG بنسبة 0.09٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق المؤشرات التقليدية المدروسة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق المؤشرات للأسواق الناشئة الواسعة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
توزيعات ارباح (DG): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاکس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات